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Eiffel Investment Group · FR001400OLI0
ELTIF 2.0 Infrastruktur Frankreich Artikel 9 4 Anteilsklassen ↓ Erneuerbare Energien Energie & Versorgung
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 26.06.2026 | 4,00 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 26.06.2026 | 9,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. KID Part C (10.000 EUR, 5 Jahre RHP): Scenario intermediaire 7,40 % p.a. netto (14.289 EUR), favorable 8,12 % p.a. (14.776 EUR), defavorable und Tensions je -3,57 % p.a. (8.338 EUR). Der bisher hinterlegte Wert 8,13 % p.a. bezieht sich auf Part A und stammt aus einem anderen KID
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,02 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 6,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Wöchentlich (Valuation: Weekly)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können wöchentlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 0 Tage vor dem Termin eingehen.
Wöchentlich - zentralisierte Rücknahmeanträge werden bei jeder NAV-Berechnung bedient; Zentralisierung jeden Donnerstag
Aggregierte Obergrenze über ZWEI MONATE (= 8 aufeinanderfolgende NAV-Termine) in Höhe von 16,7 % der Summe aus (i) der Poche Actifs Liquides (Liquiditätspocket) und (ii) den über zwölf Monate auf vorsichtiger Basis prognostizierten Cashflows ('Plafond Rachats'). Bei Überschreitung werden die Anträge automatisch nach den Regeln des Fondsreglements gedeckelt. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft einen weiteren Deckelungsmechanismus ('Gates') und/oder eine Verlängerung der Vorankündigungsfrist auslösen
Rücknahmeanträge werden wöchentlich am Donnerstag zentralisiert; sie müssen der Verwahrstelle spätestens am Donnerstag der betreffenden Woche bis 11:00 Uhr (Pariser Zeit) vorliegen - bzw. am vorangehenden Werktag bis 11:00 Uhr, falls der Donnerstag kein Werktag ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vorankündigungsfrist verlängern.
Keine Sperrfrist / kein Lock-up; keine Ausstiegskosten
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für FR001400OLI0.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| FR001400OLI0 | Basis dieser Seite | 100.000 EUR | 2,02 % | 3/7 |
| FR001400BCG0 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| FR001400Y4G4 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| FR001400Y4H2 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Eiffel Investment Group, 22 rue de Marignan, 75008 Paris; von der AMF am 01.09.2010 zugelassene Verwaltungsgesellschaft (SGP), Nr. GP-10000035. Wirtschaftsprüfer: Deloitte & Associes
Societe Generale
Fonds: Creation date 15.09.2022; Anteilsklasse A (FR001400OLI0): aufgelegt 05.09.2024. Fondslaufzeit 99 Jahre (evergreen)
Factsheet (Eligibility): 'Institutional (clean share) & retail investors (directly or indirectly, for instance through life-insurance products)'. KID Part C konkret: (i) Versicherungsgesellschaften, die auf eigene Rechnung zeichnen oder die Klasse in Lebensversicherungs-, Kapitalisierungs- und Altersvorsorgeverträgen referenzieren, und (ii) jeder professionelle Kunde i.S.d. Art. L.533-16 und D.533-11 CMF, der KEINE natürliche Person ist. Keine US-Personen. Vertriebsregistrierung: Frankreich, Belgien, Luxemburg, Italien. Referenzierung bei zahlreichen französischen Versicherern (AEP, AG2R LMP, Apicil, Axa, Cardif, CNP, Generali, Spirica, Suravenir, Swiss Life u.a.)
Nach verfügbaren Angaben Deutschland; Heimatmarkt Frankreich (AMF-Zulassung).
Fondsebene (Eiffel Investment Group als Verwaltungsgesellschaft) sowie Ebene der Projektgesellschaften ('societes de projet') für Wind-, Solar- und weitere Erneuerbare-Energien-Anlagen in Frankreich und Europa. Keine Zielfonds-/Feeder-Struktur dokumentiert; der Fonds investiert ganz überwiegend direkt in Projektgesellschaften. Kosten auf Projektebene sind nicht separat ausgewiesen (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Invest in Visions GmbH, Frankfurt am
ELTIF 2.0 quartalsweise
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
GLS Investment Management GmbH
ELTIF 2.0 jährlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise