Amundi · LU2752817861
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 2 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · 30 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 2,40 % |
Zielrendite laut Anbieter: KID-Szenarien (10.000 EUR): 5 Jahre - Stress -7,18 % p.a. (6.890 EUR), pessimistisch +0,53 % p.a. (10.270 EUR), mittleres +8,12 % p.a. (14.842 EUR), optimistisch +9,94 % p.a. (16.142 EUR). 1 Jahr: -43,20 % / -1,30 % / +7,16 % / +22,39 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,73 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise: 'Anteile können ... zum jeweiligen Handelspreis (Nettoinventarwert je Anteil) am letzten Geschäftstag jedes Quartals verkauft (zurückgegeben) werden'
'Die Gesamtzahl der Rücknahmen ist zu jedem Rücknahmetermin auf den niedrigeren Wert von (i) 5 % des Gesamtvermögens des Teilfonds bzw. (ii) 50 % des Wertes der zulässigen OGAW-Vermögenswerte des Teilfonds, einschließlich verfügbarer Barmittel und Anlageerlöse (der 'zulässige vorzeitige Rücknahmebetrag'), begrenzt.' Übersteigen die Anträge diesen Betrag, werden sie anteilig (pro rata) bearbeitet und der ausstehende Antrag wird STORNIERT (kein Übertrag auf den nächsten Termin)
Anträge auf Rücknahme müssen bis 14:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am Bewertungstag vor dem letzten Geschäftstag des Quartals eingehen
Kein Lock-up: 'Dieses Produkt hat keine Mindesthaltedauer, ist jedoch für eine langfristige Anlage konzipiert'; keine Rücknahmegebühr
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2752817861. Mindestanlage je nach Klasse 1.000 EUR – 10.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2752817861 | Basis dieser Seite | 1.000 EUR | 2,73 % | 4/7 |
| FR001400RRG4 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Amundi Luxembourg S.A. (Management Company und AIFM, zugleich Domiciliary Agent und Distributor), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, CSSF-Registernummer B218.00. Investment Manager der SICAV u. a. Amundi Asset Management S.A.S., Amundi Private Equity Funds, Amundi Alpha Associates AG (Zürich), Amundi (UK) Limited, Amundi SGR S.p.A., CPR AM und Amundi Immobilier. Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers.
Société Générale Luxembourg (zugleich Administrator, Registrar, Transfer Agent und Paying Agent der SICAV PI Solutions, 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg)
2024 (Lux-Variante); franz. Variante April 2025
Geführt als „PI Solutions - Amundi Private Markets ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70142139
'Kleinanleger, sofern eine Eignungsbeurteilung im Sinne von Artikel 30 der geänderten ELTIF-Verordnung durchgeführt wurde oder eine solche Beurteilung nicht gemäß Artikel 30 (3) gilt'
Luxemburg, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Großbritannien
Zwei Ebenen sind strukturell angelegt: (1) Fondsebene (2,73 % p.a. laufende Kosten). (2) Zielfonds-/Zielvehikelebene: Das Produkt investiert laut KID ausdrücklich über 'Primäre Fondstransaktionen' (geschlossene und offene Organismen für gemeinsame Anlagen), 'Sekundäre Transaktionen' (Erwerb von Anteilen an bereits investierten Organismen), Co-Investments 'in der Regel über eine Fondsstruktur' sowie über eine 'Tochtergesellschaft'. Auf dieser Ebene fallen Manager-Gebühren und Carried Interest der Zielfonds an. Ob und in welcher Höhe diese in der 2,73 %-Position enthalten sind, sagt das KID NICHT (anders als z. B. BlackRock, das dies explizit klarstellt). Fee Rebate / Waiver / Gebührenverrechnung auf Zielfondsebene: nicht dokumentiert Keine Master-Feeder-Konstruktion; Amundi Alpha Associates ist konzerninterner Dachfondsmanager, hauseigene Zielfonds sind damit möglich, eine Doppelbelastungs-Vermeidungsklausel ist öffentlich nicht belegt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
DWS / Deutsche Bank
ELTIF 2.0 quartalsweise
Erste Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Hamilton Lane
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