Apollo Global Management · LU2898824136
Part II SICAV Multi-Asset Luxemburg 12 Anteilsklassen ↓ Secondaries Buyout Growth Equity
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 16,10 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 4,68 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 31 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich
5% des aggregierten NAV je Quartal Die Quote bezieht sich auf den aggregierten Nettoinventarwert der ausstehenden Anteile.
nicht belegt
nicht belegt
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
12 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2898824136.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2898824136 | Basis dieser Seite | 25.000 USD | 4,68 % | 4/7 |
| LU2898824052 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898823914 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2898823831 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2908899102 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898826008 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898823591 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898825885 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898827402 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898827584 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898825612 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2898824300 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
11.10.2024; Fact-Card-Stand 31.03.2026, KIDs der Klassen A4 und I4 datiert 01.07.2026.
Institutionell / Professionell / Retail (landesabhängig)
32 Länder (EWR-weit)
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT UND EXPLIZIT BENANNT. ASPM Lux ist eine reine Secondaries-Strategie (GP-led Continuation Vehicles, LP-led Portfolios). Die Quelle vermerkt zur Performance Fee ausdrücklich 'fees in underlying investments' - die Erfolgsbeteiligungen fallen auf Ebene der erworbenen Zielfonds/Continuation Vehicles an, nicht auf Fondsebene. Zusätzlich fallen dort Management Fees der jeweiligen GPs an. ASPM Lux ist Teil des Umbrella 'Apollo Private Markets SICAV'
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Hamilton Lane
Part II SICAV monatlich
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Apollo Global Management
Part II SICAV monatlich
BlackRock
ELTIF 2.0 quartalsweise