Apollo Global ManagementLU2582104258Klasse A2 USD
Apollo Aligned Alternatives repliziert Apollos Bilanzstrategie — ein Hybrid-Portfolio über Eigen- und Fremdkapitalpositionen, in dem der Konzern selbst investiert ist, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2023, ohne Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit zwei Monaten Vorlauf; die Quartalsgrenze wird über alle Parallelvehikel gemessen. Kein Lock-up, kein Abschlag.
Zeichnung ab 25.000 Euro, je nach Land für professionelle und private Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das Alignment-Argument — Anleger investieren neben der Apollo-Bilanz — ist im Feld einzigartig, ebenso der Verzicht auf jede Erfolgsgebühr; die lange Antragsfrist ist der stille Preis, den der Vergleich sichtbar macht.
Angaben für Klasse A2 USD (LU2582104258) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.06.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2023 hat der Anteilspreis 8,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
38 Monatswerte, 36 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Apr 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2023 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Core & traditional PE, Private Credit, Real Assets; Equity, strukturiertes Eigenkapital, Senior Debt, Secondaries, Preferred
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
130 Beteiligungen; die fünf größten machen 38,0 % des Fonds aus. 3,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 2 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 7 Beteiligungen, 2 Primärfonds, 1 Kredit.
Diversifiziertes Exposure zur Structured-Equity-Strategie von Apollo, die vorrangiges Vorzugs- bzw. Hybrid-Eigenkapital mit vertraglich vereinbarter Mindestrendite an Unternehmen vergibt.
Diversifiziertes Exposure zur opportunistischen Kreditstrategie von Apollo, die in Unternehmenskredite in Sondersituationen, bei Refinanzierungen und in Marktstressphasen investiert.
Wheels ist ein nordamerikanischer Anbieter von Fuhrparkmanagement und Flottenleasing mit Sitz in Illinois, der Firmenflotten finanziert und verwaltet.
Aqua Finance (Wausau, Wisconsin) ist ein US-Konsumentenfinanzierer, der besicherte Ratenkredite für größere Anschaffungen wie Haustechnik …
Redding Ridge Asset Management ist ein von Apollo gegründeter, mit Apollo verbundener CLO-Manager …
Diversifiziertes Exposure zu den Flaggschiff-Private-Equity-Fonds von Apollo, die weltweit Mehrheitsbeteiligungen über Buyouts, Carve-outs aus Konzernen und Distressed-Situationen eingehen.
MidCap Financial mit Sitz in Bethesda (Maryland) ist ein auf den US-Mittelstand fokussierter Anbieter vorrangiger Kreditlösungen, u. a. Asset-Based Lending …
Aegis Asset Finance ist eine paneuropäische Leasing- und Asset-Finance-Plattform, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Finanzierung von Ausrüstung und Sachanlagen unterstützt.
Erster Fonds der opportunistischen, renditeorientierten Secondaries-Strategie von Apollo S3 (Sponsor and Secondary Solutions).
Britischer Hypothekenoriginator mit Schwerpunkt auf Buy-to-Let-Darlehen an professionelle Vermieter, besichert durch Wohnimmobilien zur Vermietung.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 30.06.2026, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A2 USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 25 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET
Frist im Ermessen des Administrator verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 25.
Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 25. Geschäftstag nach dem Dealing Date des Monats verfügbar. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR/USD/GBP/CHF 25.000; AUD/SGD 35.000; JPY 4.000.000; MXN 500.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme, Ablehnung oder Aufschub auf späteren Dealing Date im Ermessen des Board; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, the United Kingdom and the United States (S. 20) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Gate-Basis: niedrigster Monats-NAV innerhalb des unmittelbar vorangegangenen Kalenderquartals, Fonds plus …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
5 % des aggregierten NAV je Kalenderquartal, gemessen ohne Doppelzählung über den Teilfonds und alle Parallel …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 153 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 31 von 112 · Rang 9 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.06.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 153 Tagen 39 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 60 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 30 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | wesentlicher Nachteil für Fonds/Anleger; NAV-Aussetzung; Schutz verbleibender Anleger |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung von NAV und Rücknahme, Quartals-Gate 5% netto, pro-rata Kürzung, Rücknahme in Sachwerten, Liquiditätsreserve und Kreditlinie. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board; Schweigen binnen 30 Kalendertagen gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; Unterschreiten Mindestbestand oder Eignungskriterien; früher Zwangsrückkauf nach Verkauf aller Investments |
5 % des aggregierten NAV je Kalenderquartal, gemessen ohne Doppelzählung über den Teilfonds und alle Parallel Vehicles; NAV-Anteile, die auf Beteiligungen mit Lock-up entfallen, werden aus der Bemessungsgrundlage herausgerechnet. Der Verwaltungsrat kann einen höheren Betrag zulassen.
Das Gate von 5 % je Kalenderquartal wird nicht auf den Teilfonds allein, sondern aggregiert und ohne Doppelzählung über den Teilfonds und alle Parallel Vehicles bezogen; NAV, der auf Anteile mit Lock-up entfällt, bleibt bei der Bemessungsgrundlage außer Betracht.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
20 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A2 USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt nur Seiten 1-13 im Text enthalten | 01.05.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 28.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 60 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 153 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
25.000 USD in der Klasse A2 USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Apollo Aligned Alternatives ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
DWS / Deutsche Bank · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Erste Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Hamilton Lane · Part II SICAV · monatlich
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.