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HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen - Fondsinitiator und · LU3053689975
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 5 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · 35 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite im KID; Anlageziel 'langfristig wettbewerbsfähige Renditen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs'. PRIIPs-Szenarien Anteilklasse R (10.000 EUR inkl. Ausgabeaufschlag): nach 1 Jahr Stress -25,8 % / pessimistisch -12,4 % / mittel -10,6 % / optimistisch -8,4 %; nach 5 Jahren Stress -7,6 % / pessimistisch -4,9 % / mittel +6,1 % (13.450 EUR) / optimistisch +10,8 %. KID-Kostenhinweis nennt abweichend 18,9 % vor Kosten und 15,3 % nach Kosten bei empfohlener Haltedauer.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,10 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,10 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 25,00 % |
| Hurdle Rate | 4,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im KID nicht genannt (die bisher erfasste bewertungstägliche Zeichnung ist hier nicht belegt)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Quartalsweise: 'Die Anleger können grundsätzlich die Rücknahme der Anteile zum letzten Kalendertag eines Kalenderquartals verlangen. Fällt der Rücknahmetag nicht auf einen Bewertungstag, erfolgt die Rücknahme am darauffolgenden Bewertungstag.'
Im KID keine Quote. Nur: 'Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, insbesondere, wenn die im Fonds vorhandene Liquidität nicht ausreicht, um alle Anteilrückgaben zu bedienen.' Die bisher erfasste 50 %-Begrenzung auf die frei verfügbaren liquiden Mittel stammt aus dem Prospekt und ist im KID nicht enthalten
12 Monate unwiderrufliche Ankündigung zum letzten Tag eines Kalenderquartals ('Kündigungsfrist von 12 Monaten zum letzten Tag eines Kalenderquartals')
Mindesthaltefrist 24 Monate: 'Eine Rückgabe ist jedoch nur möglich, wenn der Anleger die Anteile mindestens 24 Monate gehalten, und die Rückgabe mindestens 12 Monate vorher unwiderruflich angekündigt hat.' Empfohlene Mindest-Haltedauer 5 Jahre
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3053689975.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3053689975 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,10 % | 3/7 |
| LU3053689546 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3053689629 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3053689892 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3053690049 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
HANSAINVEST LUX S.A., 19 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg - Verwaltungsgesellschaft und PRIIP-Hersteller; gehört zur SIGNAL IDUNA Gruppe; beaufsichtigt durch die CSSF
Donner & Reuschel AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher
Kein Auflagedatum im KID. 'Der Fonds wurde für eine festgelegte Dauer bis zum 30.06.2124 aufgelegt.' KID-Stand 10.02.2026. Die Portfolioaufbauphase endet 5 Jahre nach Gründung des Fonds
Geführt als „hep solar Invest ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70173887
'Der Fonds wird auch an Kleinanleger vertrieben und richtet sich an alle Arten von Anlegern mit langfristigem Anlagehorizont, die in der Lage sind, die Risiken der Anlage abzuschätzen. Es handelt sich um eine Illiquide Anlage ... Aufgrund der Laufzeit von mehr als zehn Jahren ist der Fonds möglicherweise nicht für Sie geeignet, wenn Sie nicht in der Lage sind, eine derart langfristige und Illiquide Anlage einzugehen. ... Eine Nachschusspflicht über das investierte Kapital hinaus besteht nicht. Es wird empfohlen, nur einen kleinen Teil des Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF zu investieren.' PRIIP zugelassen in Deutschland und Luxemburg
Deutschland und Luxemburg
MEHRSTUFIG: (1) Fondsebene (AIFM/Hersteller HANSAINVEST LUX S.A., Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Niederlassung Luxembourg; Anlageberater/Initiator HEP Kapitalverwaltung AG); (2) Ebene der 'Zwischengeschalteten Akteure oder Zielfonds', über die die Anlagen laut KID gehalten werden - dort können zusätzliche Management- und Erfolgsvergütungen anfallen; (3) Projekt-/Objektgesellschaftsebene der Photovoltaik- und Speicherprojekte. Da der Initiator hep solar zugleich Projektentwickler, Bauträger und Betriebsführer ist, bestehen strukturelle Interessenkonflikte und potenzielle Margen außerhalb der ausgewiesenen Fondsgebühren; eine Offenlegung erfolgt im KID nicht (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise
CVC
ELTIF 2.0 quartalsweise