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Pantheon Ventures · LU3047998201
Part II SICAV Private Credit Luxemburg 4 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 11,70 % |
| Seit Auflage p.a. | 12,70 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 8,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich (NAV zum letzten Kalendertag des Monats)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 35 bis 127 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise (NAV zum Quartalsende)
5 % des NAV pro Quartal
nicht belegt
2,00 % Rücknahmegebühr bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten nach Zeichnung
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3047998201.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3047998201 | Basis dieser Seite | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3047998383 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3047997575 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3047997658 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
26.06.2025
Institutionelle sowie professionelle/akkreditierte Anleger
EU/EWR-weit (Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern und 35 weitere Länder)
ZWEI EBENEN / DOPPELBELASTUNG: PGCS ist ein SECONDARIES-DACHFONDS und investiert in Private-Credit-Zielfonds Dritter (LP-led Secondaries, Primaries, Co-Investments; rund 3.500 zugrundeliegende Investments). Auf Zielfondsebene fallen deren Management Fees und Carried Interest zusätzlich an - beim Secondary-Erwerb allerdings typischerweise bereits nach Ende der Investitionsperiode und mit Abschlag erworben. Die Gebühren der Zielfonds werden nicht in der 1,00 %/8,00 % der Fondsebene ausgewiesen
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Dawson Partners
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
LGT Capital Partners
SICAV-RAIF quartalsweise