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Schroders Capital · LU2696138747
Part II SICAV Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 30 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse IZ Acc USD · 41 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.04.2026 | 3,30 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.04.2026 | 16,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: 'The Fund aims to provide a return in excess of 10% per annum (before fund fees have been deducted over five to seven years)' - also BRUTTO, vor Fondsgebühren. Eine Nettozielrendite wird nicht genannt
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Liquidity: Monthly subscriptions')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen.
Quartalsweise ('Quarterly redemptions')
Im Factsheet nicht beziffert; der bisher erfasste Schroders-Standard von 5 % pro Quartal lässt sich aus den vorliegenden Dokumenten NICHT belegen (Appendix III fehlt)
nicht belegt
NEU belegt: Der Fonds hatte eine 'Ramp-Up period', die Ende Dezember 2025 auslief ('following the expiry of the Fund's Ramp-Up period at the end of December 2025'). Erst danach erfolgte im April 2026 die erste Ausschüttung an die ausschüttenden Anteilsklassen. Prospekt (generisch): P-Anteile mit dreijähriger Rücknahmegebührenperiode und Umtausch-/Übertragungssperre
30 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2696138747.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2696138747 | Basis dieser Seite | 5 Mio. USD | 0,89 % | 4/7 |
| LU2947870627 | belegt | 10.000 CHF | 1,20 % | 4/7 |
| LU2710740007 | belegt | 5 Mio. USD | 0,64 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2716701508 | belegt | 5 Mio. GBP | 0,64 % | 4/7 |
| LU2696138408 | belegt | 10.000 USD | 0,95 % | 4/7 |
| LU2733417815 | belegt | 10.000 EUR | 1,95 % | 4/7 |
| LU2790317171 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,97 % | 4/7 |
| LU2696138580 | belegt | 5 Mio. USD | 0,14 % | 4/7 |
| LU2790316520 | belegt | 10.000 USD | 1,95 % | 4/7 |
| LU2710740932 | belegt | 5 Mio. SEK | 0,64 % | 4/7 |
| LU2790316876 | belegt | 5 Mio. USD | 0,89 % | 4/7 |
| LU2790316959 | belegt | 10.000 EUR | 1,95 % | 4/7 |
| LU2696138663 | belegt | 5 Mio. USD | 0,64 % | 4/7 |
| LU2710740692 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,64 % | 4/7 |
| LU2839196503 | belegt | 10.000 NOK | 1,95 % | 5/7 |
| LU2696138234 | belegt | 10.000 USD | 1,95 % | 4/7 |
| LU2710740346 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,64 % | 4/7 |
| LU2947870973 | belegt | 5 Mio. CHF | 0,89 % | 4/7 |
| LU3153070316 | belegt | 10.000 EUR | 2,19 % | 4/7 |
| LU2696138317 | belegt | 10.000 USD | 1,20 % | 4/7 |
| LU2710740858 | belegt | 100.000 SEK | 1,70 % | 4/7 |
| LU2839196685 | belegt | 100.000 NOK | 1,70 % | 5/7 |
| LU2710740262 | belegt | 10.000 EUR | 0,95 % | 4/7 |
| LU2965716520 | belegt | 5 Mio. GBP | 0,64 % | 4/7 |
| LU2790316793 | belegt | 10.000 USD | 1,20 % | 4/7 |
| LU2947871195 | belegt | 5 Mio. GBP | 0,14 % | 4/7 |
| LU2710740189 | belegt | 10.000 EUR | 1,20 % | 4/7 |
| LU2790317098 | belegt | 10.000 EUR | 1,20 % | 4/7 |
| LU2710740429 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,89 % | 4/7 |
| LU2710740775 | belegt | 10.000 SEK | 1,95 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Management Company: Schroder Investment Management (Europe) S.A. (Umbrella-Prospekt). Portfoliomanagement/Datenquelle: Schroders Greencoat (Schwesterfonds: Global Renewables+ und der neu aufgelegte Schroders Greencoat Global Fund)
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
29.12.2023 ('Inception: 29 December 2023'; Preisverlauf seit Dez. 2023)
'Marketing material for professional clients only'
Nicht belegt – der Fonds wird von Schroders Greencoat (Teil von Schroders Capital) verwaltet und investiert in ein globales Portfolio erneuerbarer und energiewendebezogener Infrastrukturanlagen; ob dies über Zielfonds oder Objektgesellschaften mit zusätzlichen Gebührenebenen erfolgt, ist nicht dokumentiert.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise
CVC
ELTIF 2.0 quartalsweise