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Schroders CapitalLU2696138747Klasse IZ Acc USD
Der Teilfonds baut ein Core-Plus-Portfolio der Energieinfrastruktur über Primärbeteiligungen — als Artikel-9-Baustein der Schroders-Semi-Liquid-Plattform, aufgelegt 2023, ohne Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf und einer Netto-Grenze je Termin; die Aufbauphase lief Ende 2025 aus, seither fließen Ausschüttungen.
Die erfasste Hauptklasse ist institutionell dimensioniert und das Material professionellen Kunden vorbehalten; in Deutschland nicht zum Publikumsvertrieb gemeldet.
Das institutionelle Gegenstück zu den Retail-Energieprodukten des Feldes — Artikel 9 und Energiewende-Fokus wie klimaVest oder Eiffel, aber im professionellen Mantel: Für die Datenbank ist er der Beleg, dass dieselbe Strategie je nach Anlegerkreis völlig anders verpackt wird.
Angaben für Klasse IZ Acc USD (LU2696138747) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jul 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2023 hat der Anteilspreis 6,5 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
43 Monatswerte, 10 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments und Primaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 89,2 % des Fonds aus. 27,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 16 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Goldman Sachs Funds PLC (GBP Liquid Reserves) 4,7 % · Globales Aktienportfolio (börsennotiert, Summe) 4,4 % · Goldman Sachs Funds PLC (USD) 1,2 % · 3 weitere 3,4 %. Sie deckt rechnerisch 16 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 5 Primärfonds, 5 Beteiligungen.
Hauseigenes Luxemburger Vehikel (SCSp) von Schroders Greencoat für Solaranlagen in den USA. Über das Vehikel werden u. a. die Solarprojekte Oxbow und Happy gehalten …
Solarpark Oxbow in Louisiana (USA) mit rund 300 MW Leistung, nach Angaben des Managers der größte des Bundesstaats.
Offshore-Windpark vor der Küste Yorkshires mit 1,2 GW Leistung …
Butendiek ist ein Offshore-Windpark mit 80 Turbinen und 288 MW in der deutschen Nordsee westlich von Sylt, seit 2015 in Betrieb.
Großes Gewächshaus für die Gemüseproduktion im Osten Englands (Raum Norwich/Suffolk), das über Wärmepumpen mit Abwärme aus Kläranlagen sowie über KWK-Anlagen beheizt wird.
Solarpark mit 95 MW Leistung im US-Bundesstaat Arkansas, der seinen Strom über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) an Conway Corporation liefert …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,04 % laufenden Kosten liegt Klasse IZ Acc USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 5.000.000 USD heißt das rund 52.000 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc USD (0,14 %, ab 5.000.000 USD).
Für 5.000.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 250.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse IZ Acc USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
abweichende Cut-off-Zeiten für einzelne Vertriebspartner möglich, müssen aber stets …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar; keine rückwirkende Anpassung nach Jahresabschluss |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Fonds ausdrücklich kapazitätsbeschränkt; Schließung für Neuzeichnungen ohne Vorankündigung; Capacity Restricted Dealing mit EOI-Warteliste |
| Widerruf | unwiderruflich ab Auftragserteilung; Widerruf nur bei Aussetzung oder Aufschub |
| Geschäftstag | ohne Ortsbezug: Wochentag außer Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 24./25./26.12. (S. 8) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Swing Pricing wird derzeit nur bei European Loans und High Income Credit angewandt, nicht bei diesem Fonds.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 30 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 35 von 112 · Rang 5 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 168 Tagen 37 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 30 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; Management Company kann die 5% abrunden, verzichten oder bei ausreichender Liquidität erhöhen |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Börse geschlossen oder Handel beschränkt; Preise nicht ermittelbar; Aussetzung in Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5% netto pro Quartal mit pro-rata-Kürzung und Vortrag; Aufschub bei >5% (Abschnitt 2.7); Verlängerung der Zahlung bis 30 GT; Aussetzung. |
| Umtausch / Übertragung | Namensanteile, Haltung und Übertragung über Clearingsysteme möglich; einzelne Klassen an der Luxemburger Börse notierbar; kein Sekundärmarktverfahren geregelt |
| Zwangsrücknahme | Unterschreiten des Mindestbestands gilt als Auftrag zur Rücknahme des Gesamtbestands |
max. 5 % des NAV je Quartals-Rücknahmetermin, bezogen auf die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen des Quartals) und auf den NAV des Calculation Day am Ende des Vorquartals
Das Gate bezieht sich auf die NETTO-Rücknahmen eines Quartals (Rücknahmen abzüglich der im selben Quartal eingegangenen bzw. aus dem Vorquartal übertragenen Zeichnungen) und wird auf den NAV des Calculation Day am Ende des Vorquartals bezogen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
30 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse IZ Acc USD; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc USD (0,14 %, ab 5.000.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (4 bis 5); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Datenstand 30.04.2026, veröffentlicht 15.06.2026 | 30.04.2026 | — |
| Prospekt Umbrella-Prospekt 01.12.2025; Appendix III im Textauszug nicht enthalten | 01.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,04 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse IZ Acc USD; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Ab 10.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Energy Infrastructure ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
CVC · ELTIF 2.0 · quartalsweise
HanseMerkur Trust AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
KKR · ELTIF · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.