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CarlyleLU2912502031Klasse A
Der Carlyle-ELTIF bewirtschaftet das europäische Kreditspektrum taktisch — Direct Lending, opportunistische und liquide Kredite bis Infrastructure Credit, mit Large-Cap-Fokus und Ausschüttungsprofil, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2024.
Zeichnung monatlich, voll eingezahlt; Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf, doppelt gedeckelt am Fondsvermögen und an der regulatorischen Liquiditätsgrenze. Kein Lock-up, keine Ausstiegsgebühr; empfohlene Haltedauer acht Jahre.
Für vermögende Privatanleger, Vermögensverwalter und Intermediäre konzipiert; in rund neunzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Das „taktisch" ist der Unterschied: Als einziger Kredit-ELTIF des Feldes darf Carlyle zwischen privaten und liquiden Kreditsegmenten umschichten — mehr Flexibilität im Zyklus, weniger Sortenreinheit als bei den reinen Direct-Lending-Wettbewerbern.
Angaben für Klasse A (LU2912502031) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Feb 2026; 05.03.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2025 hat der Anteilspreis 12,6 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
17 Monatswerte, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Private Debt Diversified / taktisch
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
95 Beteiligungen; die größten sind Mecachrome, Project (WeAreProject), Flexera. 12,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 7 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 10 Kredite.
Mecachrome ist ein französischer Hersteller von Präzisionsteilen und Baugruppen für Flugzeugtriebwerke und Aerostrukturen sowie für den Motorsport, mit Sitz in Amboise.
Italienischer IT-Dienstleister (Markenauftritt „WeAreProject“) für die Systemintegration von IT-Infrastruktur sowie für Managed Services, die er für Unternehmenskunden erbringt.
US-Softwareanbieter für IT-Asset-Management, Software-Lizenzoptimierung sowie SaaS- und Cloud-Kostenmanagement (FinOps) für große Unternehmen.
Italienisches IT-Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Enterprise Data Analytics, Datenmanagement und Business Intelligence.
M Group ist ein britischer Dienstleister für Planung, Bau und Instandhaltung kritischer Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Energie, Telekommunikation und Verkehr …
Deutscher Distributor und Logistikdienstleister für medizinische Verbrauchsmaterialien mit Schwerpunkt auf dem Homecare-Markt, also der Versorgung von Patienten außerhalb von Kliniken.
Vernacare ist ein britischer Hersteller und Vertreiber von Einweg-Medizinprodukten und Hygienebedarf für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.
EMIS entwickelt klinische Software für die ambulante Versorgung im Vereinigten Königreich, insbesondere elektronische Patientenakten und Praxissoftware für Hausärzte …
Orion ist laut Bericht ein italienischer Anbieter von Umwelt- und Facility-Services.
Tingstad ist ein schwedischer Spezialdistributor von Non-Food-Verbrauchsmaterialien, u. a. Hygiene-, Reinigungs- und Verpackungsartikel, für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,66 % laufenden Kosten liegt Klasse A deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12 % über einer Hürde von 4 % — ohne High-Water-Mark.
Für 50.000 EUR heißt das rund 1.330 EUR im Jahr.
Für 50.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
AML/KYC-Nachweis Voraussetzung für Zeichnung und Übertragung, keine gesonderte Tagesfrist
Fonds kann Orders nach dem Cut-off annehmen, wenn zu unbekanntem NAV abgerechnet wird.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag letzter Geschäftstag des Monats, Veröffentlichung spätestens 20 GT danach …
Vorfinanzierung: 10 Kalendertage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Kalendertage vor Zeichnungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Geschäftstag des Monats, Veröffentlichung spätestens 20 GT danach angestrebt |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 10 Kalendertage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 50.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnungen während der gesamten Laufzeit möglich; Annahme im Ermessen des Board |
| KYC / Unterlagen | AML/KYC-Nachweis Voraussetzung für Zeichnung und Übertragung, keine gesonderte Tagesfrist |
| Widerruf | nicht geregelt; Cut-off verschiebt sich bei Wochenende oder Feiertag auf den vorhergehenden Geschäftstag |
| Geschäftstag | banks open the whole day in Luxembourg, the State of New York, Ireland and London (S. 11); keine Zusatzorte im ETAC-Supplement |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, IE, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmerecht erst ab Ende der Ramp-up-Periode von bis zu 12 Monaten nach dem ersten Zeichnungstag mit …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Quartalsweise Rücknahme zu den Bewertungstagen im März, Juni, September und Dezember mit 30 Kalendertagen …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 20 von 112 · Rang 9 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 05.03.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 43 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 18:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; ELTIF-RTS-Grenze 27,3 % der Summe aus UCITS-fähigen Aktiva und erwarteten Cashflows. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung, fehlende Bewertungsquellen oder Kommunikationsstörung, Transfer- und Repatriierungsbeschränkungen |
| Liquiditätswerkzeuge | Swing Pricing, Anti-Dilution-Levy, Redemption Cap, vorübergehende Aussetzung, Sachauskehrung; keine gesonderte AIFMD-LMT-Liste benannt |
| Umtausch / Übertragung | frei übertragbar an Erwerber, die Zulassungskriterien und AML/KYC erfüllen; Board kann nicht qualifizierte Erwerber ablehnen |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme oder Umbuchung in eine passende Klasse bei Prohibited Persons und bei Wegfall der Klassenvoraussetzungen |
Quartalsweise Rücknahme zu den Bewertungstagen im März, Juni, September und Dezember mit 30 Kalendertagen Vorlauf (Cut-off 18:00 Uhr MEZ). Der Redemption Cap ist der niedrigere Wert aus 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der jeweils geltenden ELTIF-RTS-Grenze (derzeit 27,3 % der Summe aus UCITS-fähigen Anlagen und erwartetem Cashflow).
Entscheidend ist die Rechtsfolge der Kürzung: Übersteigen die Anträge den Redemption Cap, werden sie pro rata bedient - und der nicht bediente Teil wird ausdrücklich NICHT automatisch auf den nächsten Rücknahmetermin übertragen. Der Anleger muss für jeden weiteren Rücknahmetermin einen völlig neuen Antrag stellen, wieder unter Einhaltung der 30-tägigen Frist.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, IE, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
6 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt Klasse A, 25.08.2025 | 25.08.2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet 30.09.2025 | 30.09.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,66 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12 %.
Ab 10.000 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Carlyle European Tactical Private Credit ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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