Fondsdatenbank › Private Equity
UBS Asset Management · LU2459535261
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 6 Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · 34 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 3,74 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,90 % |
Zielrendite laut Anbieter: 'Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern attraktive Nettorenditen zu bieten' — keine Zahl. Ausdrücklich KEINE Benchmark. PRIIPs-Szenarien Klasse EUR P-acc nach 5 Jahren: Stress -12,1% p.a., pessimistisch +1,9% p.a., mittel +20,6% p.a., optimistisch +25,3% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 24,0% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 8,00 % |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise — 'Anteile können zum letzten Kalendertag jedes Kalenderquartals zurückgegeben werden, vorbehaltlich der im Prospekt genannten Bestimmungen.'
5 % der Anteilklassen-NAV je Quartal
nicht belegt
5 % Rücknahmeabschlag < 12 Monate, danach bis 2 %
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
UBS Asset Management (Europe) S.A. (PRIIP-Hersteller), zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die CSSF. Rechtsform des Fonds: SICAV, Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) Teil II nach luxemburgischem Recht, alternativer Investmentfonds (AIF)
UBS Europe SE, Luxembourg Branch (Depotbank/Verwahrstelle)
Kein Auflagedatum im KID. Belegt: 'Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit erstellt). Der Hersteller kann das Produkt vorzeitig kündigen.'
'Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger mit gewissen Anlagekenntnissen hinsichtlich diesem Anlageinstrument, die mögliche Anlageverluste tragen können. ... verlangt die Akzeptanz eines EINGESCHRÄNKTEN ZUGANGS zum investierten Kapital. Er erfüllt MITTELFRISTIGE Anlagebedürfnisse und sollte erst aufgrund einer ANGEMESSENHEITSPRUEFUNG erworben werden.'
AT, BE, BG, HR, CY u.a. (37 Länder)
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT UND IM KID ANGEDEUTET. Das KID beschreibt die Strategie so: 'The Fund will either ACQUIRE ASSETS ON THE PRIVATE EQUITY SECONDARY MARKET or COMMIT TO PRIVATE EQUITY FUNDS or CO-INVESTMENT opportunities alongside private equity funds.' Der Schwerpunkt liegt auf Sekundärmarkterwerben (weit überwiegender Teil des investierten Kapitals), ergänzt um ausgewählte Primärzusagen und Co-Investments. Auf Ebene der zugrunde liegenden Private-Equity-Fonds fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest an; das KID weist ausdrücklich darauf hin, dass 'the underlying private equity funds can be subject to leverage and relatively illiquid'. Die Differenz zwischen der genannten Fondsebenen-Gebühr (2 %) und den KID-Kosten (3,9 %) ist im Wesentlichen dieser zweiten Ebene zuzurechnen
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.