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Schroders Capital · LU2365386486
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 6 Co-Investments Growth Equity Venture Capital
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse A Accumulation USD · 3 Datenpunkte · nicht die im Kopf genannte Anteilsklasse
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 18,53 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,52 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich
5% pro Quartal (Schroders-Standard)
nicht belegt
Umbrella-weite 'Cooling Off Period': 14 Kalendertage ab Annahme der Erstzeichnung. Für P-Shares gilt eine Rücknahmegebühr in den ersten drei Jahren ab Zeichnung; Umtausch/Übertragung von P-Shares in den ersten 3 Jahren ausgeschlossen
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof / 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg (Registration No B 37.799), Vollzulassung als AIFM durch die CSSF
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. (für diesen Teilfonds ausdrücklich genannt) — abweichend von der Umbrella-Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. laut Prospekt
Anteile des Umbrella 'Schroders Capital Semi-Liquid': Professional Investors sowie ELTIF Retail Investors (nur bei ELTIF-qualifizierten Teilfonds); in Spanien im CNMV-AIF-Register unter Nr. 3038 eingetragen
Strategiebedingt mehrstufig zu erwarten: Der Teilfonds investiert direkt und indirekt in Eigenkapitalbeteiligungen nicht börsennotierter Unternehmen sowie in börsennotierte Aktien/aktienbezogene Wertpapiere weltweit einschließlich Schwellenländern. Bei indirekten Anlagen über Zielfonds fallen zusätzlich deren Gebühren an. Explizite Benennung: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.