UBS Asset Management · LU0498013860
Part II SICAV Immobilien Luxemburg Artikel 6 18 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds Core / Core+
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse EUR K-1-acc · 124 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: 5-7% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Monatlich
Nicht belegt (Liquidität mit Einschränkungen/Vorbehalten)
30 Tage Ankündigungsfrist für Rücknahmen
nicht belegt
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
18 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU0498013860.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU0498013860 | Basis dieser Seite | 500.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU0349525237 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU0349525401 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU1300848857 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1313519925 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1313520188 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1313520857 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1379517201 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1435275067 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1435275141 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1506486452 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2218317050 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2248081197 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850455762 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850455846 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850456067 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850456141 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850456224 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
UBS Asset Management (Europe) S.A. / UBS Fund Management (Luxembourg) S.A
30.06.2008 (Fonds); einzelne Anteilsklassen später, z.B. LU1300848857 am 30.06.2016, LU2218317050 am 30.09.2020, LU2850455762 am 30.09.2024
Überwiegend professionelle/institutionelle Anleger; P-Klassen für Vertriebspartner/Wealth
Luxemburg, Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Singapur u.a
KLASSISCHE DOPPELBELASTUNG: (1) Dachfondsebene UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (klassenabhaengige laufende Kosten von 0,70 % bis 2,55 % p.a.) und (2) ZIELFONDSEBENE - Management Fees und ggf. Performance Fees/Carried Interest der zugrunde liegenden Immobilienfonds; (3) mittelbar die Objektgesellschaftsebene der Zielfonds. Eine Anrechnung/Rückvergütung der Zielfondsgebühren an den Dachfonds ist nicht dokumentiert (nicht belegt). Aussagekräftige Gesamtkostenbetrachtung nur unter Einbezug der Zielfondskosten möglich
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.