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Pemberton Asset Management S.A. · LU2708144683
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 4 Anteilsklassen ↓
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel und KEINE Benchmark — 'The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.'
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden.
'After the initial ramp-up period, the Fund will offer MONTHLY LIQUIDITY SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS.'
Nicht belegt (Rücknahmen 'subject to certain conditions')
nicht belegt
Keine explizite Sperrfrist genannt; belegt ist nur, dass Rücknahmen erst NACH der anfänglichen Ramp-up-Phase möglich sind. Deren Dauer wird nicht beziffert
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2708144683.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2708144683 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2708144766 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2708144840 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3031472684 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Registernummer B96744, reguliert durch die CSSF — 'The Fund has appointed Waystone Management Company (Lux) S.A. ... as its external alternative investment fund manager (AIFM).' Telefon des AIFM: +352 26 00 21 1; Fondsinformationen unter https://funds.waystone.com/public
Medienmitteilung vom 21. März 2024: 'Zurich has launched Zurich Private Debt ELTIF (Fund), its first European Long-Term Investment Fund 2.0 (ELTIF 2.0)'. Vertrieb: 'The Fund is domiciled in Luxembourg and will be offered to Zurich's eligible investors and life insurance customers in Europe IN 2024.'
'For retail and professional investors.' Zielgruppe: 'individual investors and Life insurance customers' sowie 'Zurich's eligible investors and life insurance customers in Europe'. Vertrieb erfolgt nur in Jurisdiktionen, für die der Marketing-Pass erteilt wurde
Italien (Vertrieb über Zurich Bank seit 12/2024); daneben Angebot an geeignete Zurich-Kunden in weiteren europäischen Ländern nach Erhalt des jeweiligen Vertriebspasses; nach verfügbaren Angaben auch Deutschland.
ZWEI VERTRAGSEBENEN: Sponsor/Initiator und Vertrieb Zurich Insurance Group bzw. Zurich Bank (Italien); Portfoliomanagement delegiert an Pemberton Asset Management S.A. (USD 32,5 Mrd. AuM, Stand 30.06.2026). Ob die Pemberton-Vergütung zusätzlich zur Fondsebenengebühr oder daraus erhoben wird, ist nicht dokumentiert. Bei Vertrieb über fondsgebundene Lebensversicherungen kommen Versicherungsmantelkosten als weitere Ebene hinzu (nicht Teil des Fonds-KID)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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