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Hamilton LaneLU3141244569Klasse A-USD
Der Fonds konzentriert sich auf globale PE-Secondaries im Small- und Mid-Market — als Luxemburger SICAV-RAIF, aufgelegt 2025, aus dem Haus mit einer der längsten Evergreen-Erfahrungen der Branche.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise zum Quartalsultimo mit bezifferter Grenze; nicht bediente Anträge werden ins Folgequartal übertragen. Kein Lock-up für reguläre Zeichnungen, Frührückgaben im ersten Jahr kosten einen Abschlag.
Zeichnung ab 100.000 Euro; als RAIF ausschließlich für professionelle und sachkundige Anleger, der Fonds selbst untersteht keiner Produktaufsicht. In Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die Spezialisten-Ergänzung zur breiten Hamilton-Lane-Palette: reiner Secondaries-Fokus im unregulierten, schlanken RAIF-Mantel — strukturell das Gegenstück zum retailfähigen ELTIF desselben Hauses.
Angaben für Klasse A-USD (LU3141244569) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Juli 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2026 hat der Anteilspreis 0,3 % verloren (kumuliert, 0,2 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2026 vor. Ertragsverwendung nicht verifiziert.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (Buyout, Growth Equity)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
27 Beteiligungen; die fünf größten machen 21,7 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: Kurzfristanlage SF8888628 (STIV, Parallelfonds) 17,1 % · SF8888628 17,1 % · Kurzfristanlage SF8888205 (STIV, Parallelfonds) 2,0 % · 1 weitere 2,0 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Unter den zehn größten: 6 LP-Secondaries, 4 GP-led Secondaries; 1 Name nicht offengelegt.
Buyout-Flaggschifffonds von Hellman & Friedman, San Francisco, mit Jahrgang 2018 und rund 16 Mrd. USD Zusagen.
LP-Anteil am achten Buyout-Flaggschifffonds von Providence Equity Partners, einem Private-Equity-Manager mit Sitz in Providence (Rhode Island).
Zweckgesellschaft von Hamilton Lane für die Beteiligung an einem Single-Asset-Continuation-Vehicle von Odyssey Investment Partners.
Zweiter Venture-Fonds von Forgepoint Capital (früher Trident Capital Cybersecurity) aus der San Francisco Bay Area.
Banner Capital Fund I ist der Erstfonds des nordamerikanischen Buyout-Managers Banner Capital.
Multi-Asset-Continuation-Vehicle von A.Capital Ventures, dem US-Venture-Investor von Ronny Conway.
Nicht offengelegte, diversifizierte Venture-Capital-Secondary-Position (LP-Anteil, GP vertraulich).
Gutor ist ein Schweizer Hersteller industrieller USV-Anlagen und Stromversorgungssysteme für Öl und Gas, Chemie, Energie und Infrastruktur mit Sitz in Wettingen (AG).
Zwölfter Flaggschifffonds von Insight Partners, New York, mit Jahrgang 2022 und rund 20 Mrd. USD Zusagen.
Buyout- und Growth-Fonds von TPG Capital Asia für den Asien-Pazifik-Raum mit Beteiligungen u. a. in Indien, China, Südostasien und Australien.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 100.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 3.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order vor dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 25)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order vor dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks fully open for business in Luxembourg (S. 48) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Dealing Deadline = 22. Kalendertag des Monats, in dem der Bewertungstag liegt, 17:00 CET; ist der 22.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 48 von 112 · Rang 13 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 3,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 80 Tagen 31 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 22 · 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate, Aussetzung, Verlängerung der Kündigungsfrist, Short-Term Redemption Fee, Rücknahmegebühr, Sachauskehrung, Extraordinary Dealing |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board, 30 KT Vorlauf; keine Antwort binnen 30 KT gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Nichteignung, Transferverstoß, Zahlungsverzug; vorrangig vor anderen Rücknahmen |
5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals; Kürzung pro rata nach gehaltenem NAV, Übertrag der nicht bedienten Anträge ins Folgequartal.
Das Gate ist als harte Quartalsgrenze von 5% des Fonds-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals beziffert; der Verwaltungsrat kann sie nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise aussetzen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
14 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt | Jul 2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
100.000 USD in der Klasse A-USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Global Private Secondary Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.