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BlueOrchard Finance LtdLU2561044822Klasse I Early Bird Sh
BlueOrchard Impact Credit vergibt Kredite an Finanzinstitute und Unternehmen in Schwellenländern mit explizitem Impact-Mandat — als Artikel-9-Fonds im Luxemburger RAIF-Mantel, aufgelegt 2023, ohne Performancegebühr.
Zeichnung und Rückgabe monatlich; Rückgaben verlangen rund ein Quartal Vorlauf und sind je Termin hart begrenzt, bedient wird nach verfügbarer Liquidität. Keine Mindesthaltedauer.
Zeichnung ab 125.000 Euro, ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Eines von nur zwei Artikel-9-Kreditvehikeln der Datenbank und das einzige mit reinem Schwellenländer-Fokus — die Impact-Spezialisierung des Schroders-Tochterhauses in institutioneller Verpackung.
Angaben für Klasse I Early Bird Sh (LU2561044822) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 12.01.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2025 hat der Anteilspreis 5,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
14 Monatswerte, 12 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments in privat originierte Kredite; globaler Impact-Credit-Ansatz
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
52 Beteiligungen; die fünf größten machen 18,7 % des Fonds aus. 4,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für weniger als einen Monat maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Cash und Geldmarktfonds 4,0 %. Sie deckt rechnerisch weniger als einen Monat der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 60 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 9 Kredite.
International Investment Bank (IIB), eine Geschäftsbank in Dschibuti mit Schwerpunkt auf Unternehmens- und KMU-Finanzierung.
Kreditnehmer mit Sitz in Georgien, im Factsheet nur mit dem Kurznamen „SCAPP“ ausgewiesen.
Agrovision ist ein Agrarproduzent und -exporteur mit Plantagen in Peru, der vor allem Heidelbeeren und Tafeltrauben für internationale Märkte anbaut.
Satin Finserv Ltd ist die auf Kredite an Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe …
Financiera FAMA ist eine regulierte Mikrofinanzinstitution mit Sitz in Managua, Nicaragua.
Vedika Credit Capital ist ein indisches Mikrofinanzinstitut (NBFC-MFI) mit Sitz in Ranchi (Jharkhand).
MK Kredit IFN SA ist ein rumänisches Nichtbank-Finanzinstitut (IFN), das Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen vergibt.
ProCredit Bank Georgia ist eine auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisierte Geschäftsbank in Tiflis und gehört zur börsennotierten ProCredit Holding AG (Frankfurt am Main).
FinCredit ist ein Mikrofinanzinstitut in Bosnien und Herzegowina, das Kleinkredite an Kleinstunternehmen und private Haushalte vergibt.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,27 % laufenden Kosten liegt Klasse I Early Bird Sh über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 125.000 EUR heißt das rund 2.838 EUR im Jahr.
Für 125.000 EUR einmalig bis 6.250 EUR beim Kauf und bis 6.250 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I Early Bird Sh, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 7 Geschäftstage später veröffentlicht.
später eingehende Zeichnungen kann der Board nach absolutem Ermessen noch zum selben …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV spätestens 7 GT nach Valuation Day (= letzter GT des Monats) verfügbar
nach NAV-Publikation: 10 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV spätestens 7 GT nach Valuation Day (= letzter GT des Monats) verfügbar |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 10 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 125.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Geschäftstag | any day on which banks are open the whole day for non-automated business in the Grand Duchy of Luxembourg (S. 15) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Initial Period = bis zum ersten Redemption Cut-off nach dem 2.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Nach Ende der Initial Period gilt ein hartes Rücknahmelimit von 5 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 120 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 15 von 112 · Rang 5 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 12.01.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 120 Tagen 44 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; während Initial Period (2 Jahre): Rücknahmen nur bis Höhe der Zeichnungen am selben Dealing Day |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Börsenschließung; Bewertung unmöglich; Redemption Limit erreicht |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5%; Vortrag pro rata; Aussetzung; Dilution Levy bis 5% bei Zeichnung; Rücknahmegebühr bis 5% |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board; Matched Bargain durch Board vermittelbar |
| Zwangsrücknahme | Board kann Anteile von Prohibited Persons und nicht eligiblen Investoren zwangsweise zurückziehen |
Nach Ende der Initial Period gilt ein hartes Rücknahmelimit von 5 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft je monatlichem Rücknahmetermin. Bei Erreichen des Limits oder unzureichender Liquidität werden alle Anträge pro rata bedient; der Rest wird auf die folgenden Termine verschoben und dort gleichrangig behandelt, bis er erfüllt ist.
Das Gate ist im Offering Memorandum ausdrücklich als Quote des Nettoinventarwerts der Gesellschaft definiert (5 % je monatlichem Rücknahmetermin nach Ende der Initial Period); überschießende Anträge werden pro rata gekürzt und auf die folgenden Termine verschoben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I Early Bird Sh.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Investor Update Class I Early Bird Shares, 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.08.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 120 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,27 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I Early Bird Sh; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; keine Erfolgsbeteiligung.
125.000 EUR in der Klasse I Early Bird Sh.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den BlueOrchard Impact Credit S.A. SICAV-RAIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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