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BlueOrchard Finance Ltd · LU2561044822
SICAV-RAIF Private Credit Luxemburg Artikel 9
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 6,84 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,32 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,27 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich, mit 30 Tagen Vorankündigung ('Subscriptions: Monthly, 30 days' notice')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen.
Monatlich, mit 90 Tagen Vorankündigung ('Redemptions: Monthly, 90 days' notice')
nicht belegt
90 Tage für Rücknahmen; 30 Tage für Zeichnungen
nicht belegt
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A., 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg (Handelsregister-Nr. B 170.191). Investment Manager: BlueOrchard Finance Ltd (Teil von Schroders Capital, dem Private-Markets-Bereich von Schroders plc). Fondsstruktur: SICAV-RAIF als Societe Anonyme nach luxemburgischem Recht
Depository & Administrative Agent: Banque de Luxembourg S.A. und UI efa S.A.
Launch date of the Fund 01.09.2023. Inception date Class I: USD Sep 23, CHF Sep 23, EUR Nov 24
'Marketing material for Professional Clients and Qualified Investors only' - RAIF, ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger. Schweizer Vertreter: 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen; Zahlstelle Schweiz: Bank Tellco AG, Schwyz. Vertrieb u.a. in UK, Spanien (CNMV-Register Nr. 248) und Australien (über AFM Investment Partners)
In den Fondsdokumenten nicht ausgewiesen. Die Strategie besteht aus Direktkrediten, sodass keine zusätzliche Zielfondsebene ersichtlich ist.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
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ELTIF 2.0 quartalsweise
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