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RedstoneLU2847069437Klasse I
Der Redstone Global Venture ELTIF öffnet europäisches Venture Capital im Dachfonds-Format — Primaries, Secondaries und Venture Debt, als Luxemburger ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, ausschüttend.
Die Bedingungen gehören zu den strengsten des Feldes: sieben Jahre Mindesthaltedauer, ein volles Jahr Kündigungsfrist, quartalsweise Termine und ein an den frei verfügbaren liquiden Anlagen bemessenes Limit; seit Sommer 2026 verfallen gekürzte Anträge statt vorrangig vorgetragen zu werden. Zeichnung täglich möglich.
Zeichnung ab 250.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger; Vertrieb in wenigen Ländern, Deutschland eingeschlossen, empfohlene Haltedauer zehn Jahre.
Konsequenter als jeder Wettbewerber übersetzt dieser ELTIF die Illiquidität von Venture-Portfolios in seine Bedingungen — de facto ein geschlossener Fonds mit Rückgabeoption statt eines semiliquiden Produkts. Die jüngste Verschärfung der Vortragsregel sollte jeder Interessent kennen.
Angaben für Klasse I (LU2847069437) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Prospekt September 2025; Anlegermitteilungen 03.07. und 10.07.2026, wirksam 17.08.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2025 hat der Anteilspreis 0,5 % pro Jahr verloren. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
33 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg · Preisrendite ohne Ausschüttungen · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Apr 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mai 2025 vor. ausschüttend, keine Ausschüttungsdaten — Preisrendite ohne Ausschüttungen.
Was der Prospekt erlaubt: Mindestens 55% des Kapitals in Zielfonds, überwiegend Primärfonds, ergänzt um Sekundärfonds; bis zu 45% liquide Anlagen; Zielfonds überwiegend von Redstone beratene Fonds; Portfolio mit 200+ Technologieunternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die größten Beteiligungen sind Redstone Fintech & Beyond Fonds III GmbH & Co. KG, FIV Industry 4.0 Ventures Fund SCSp. 101,6 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Industriegüter & Komponenten 26 %, Software & SaaS 26 %, Spezialsituationen 17 %, Gesundheit & Life Sciences 15 %, Konsumgüter zyklisch 7 %, Sonstige 9 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa übrige 49 %, DACH 32 %, Vereinigte Staaten 14 %, Sonstige/nicht zugeordnet 5 %
Unter den größten Positionen: 2 Primärfonds.
Deutscher Venture-Capital-Fonds (GmbH & Co. KG) aus der „Fintech & Beyond“-Reihe des Berliner Managers Redstone.
Luxemburger Venture-Capital-Fonds (SCSp) aus der Strategiepalette von Redstone, der in Start-ups aus Industrie 4.0 und Industrial Tech investiert, etwa Automatisierung …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,70 % laufenden Kosten liegt Klasse I über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 250.000 EUR heißt das rund 6.750 EUR im Jahr.
Für 250.000 EUR einmalig bis 12.500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Erwerb erst nach vollständiger Identitätsprüfung, keine feste Frist
Anträge nach 16:00 Luxemburger Zeit werden zum Ausgabepreis des übernächsten …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | jeder Bankarbeitstag |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Bewertungstag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | NAV wird für jeden Bankarbeitstag (Bewertungstag) berechnet, keine Publikationsfrist genannt |
| Zahlung | DVP: 2 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | 25000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Anzahl und Zeitraum der Anteile in der Regel unbegrenzt; Ausgabe kann vorübergehend oder vollständig ausgesetzt werden |
| KYC / Unterlagen | Erwerb erst nach vollständiger Identitätsprüfung, keine feste Frist |
| Widerruf | Kleinanleger: Kündigung der Zeichnung binnen 2 Wochen ohne Abzüge |
| Geschäftstag | Bankarbeitstag = jeder Werktag, an dem die Banken in Luxemburg, Hamburg und Frankfurt geöffnet sind, außer 24. und 31. Dezember (S. 16) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 84 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kündigungsfrist 12 Monate zum Rücknahmetag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Quartalsweises Liquiditätslimit: Rücknahmen sind auf 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen des Teilfonds …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 2969 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 102 von 112 · Rang 38 von 38 in Private Equity · 84 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 415 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
84 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 10.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 2969 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 12 Monate vor Rücknahmetag |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 50 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag; Liquide Anlagen nur Aktiva nach Art. 50 (1) OGAW-Richtlinie |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 84 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände; Anlegerinteresse; Bewertungsstörung |
| Liquiditätswerkzeuge | Ab 17.08.2026 als LMT im Teilfondsanhang 6.2 benannt: Verlängerte Kündigungsfrist (+3 Monate) und Rücknahmebeschränkung 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden … |
| Umtausch / Übertragung | keine Börsenzulassung; Handel an Börse/organisiertem Markt nicht ausgeschlossen, Erwerb über Sekundärmarkt vorgesehen |
| Zwangsrücknahme | bei Säumigem Anleger Zwangsrücknahme zu 75 % des zuletzt festgestellten NAV (Prospekt 8.2). |
Quartalsweises Liquiditätslimit: Rücknahmen sind auf 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen des Teilfonds begrenzt (keine NAV-Quote). Bei Überschreitung anteilige Bedienung aller Anträge desselben Rücknahmetags; ab 17.08.2026 verfällt der nicht ausgeführte Teil ersatzlos (bis dahin: Vortrag auf den nächsten Rücknahmetag mit Vorrang vor neuen Anträgen).
Das Limit ist keine NAV-Quote: Rücknahmen sind auf 50 % der Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen des Teilfonds begrenzt, also auf die liquiden Mittel, die nicht für kurzfristige Verbindlichkeiten, Gebühren, Rückstellungen, offene Zahlungsverpflichtungen oder Reinvestitionen gebunden sind.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Verkaufsprospekt RGV September 2025 mit Teilfondsanhang Redstone Global Venture ELTIF, 116 Seiten | 22.09.2025 | — |
| Prospekt materielle Prospektänderungen, 21 Seiten | 03.07.2026 | — |
| Dokument Korrektur des Inkrafttretens auf 17.08.2026 | 10.07.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 30.09.2025 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 23.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg | 25.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.09.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 12 Monate vor Rücknahmetag, mit 50 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 2969 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,70 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Ab 25.000 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Redstone Global Venture ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 50 % je Rücknahmetag.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.