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Redstone · LU2847069437
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 6 3 Anteilsklassen ↓ Secondaries Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse I · 33 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 05.08.2026 | 0,62 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 05.08.2026 | 0,62 % |
Zielrendite laut Anbieter: 11-14% p.a. netto (Fondsdokumente); Website-Highlights nennen 12-16% p.a.; KID mittleres Szenario 10,0% p.a. über 10 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,70 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 84 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
quartalsweise Rücknahmetage: 31.03., 30.06., 30.09., 31.12
Nicht belegt; Rücknahme kann laut Prospekt erheblichen Einschränkungen unterliegen, Aussetzung möglich
12 Monate Kündigungsfrist (verlängerbar auf 15 Monate); Rückgabe damit frühestens nach 8 Jahren bzw. 8 Jahren und 3 Monaten
Mindesthaltedauer 7 Jahre (harte Lock-up)
3 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2847069437. Mindestanlage je nach Klasse 250.000 EUR – 5 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2847069437 | Basis dieser Seite | 250.000 EUR | 2,70 % | 5/7 |
| LU2847069353 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847069510 | belegt | 5 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
HANSAINVEST LUX S.A., Grevenmacher (SIGNAL IDUNA Gruppe); Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Niederlassung Luxembourg; Aufsicht: CSSF
01.04.2025 (ELTIF-/Vertriebszulassung 30.01.2025)
Geführt als „RGV - Redstone Global Venture ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70173039
Kleinanleger und professionelle Anleger (Retail + Pro); in der Schweiz nur qualifizierte Anleger
Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz (laut Basisinformationsblatt); nach verfügbaren Angaben zusätzlich Niederlande.
EINDEUTIGE DOPPELBELASTUNG - DACHFONDSSTRUKTUR. Der Fonds 'enables participation in a portfolio of VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY FUNDS through investments in PRIMARY AND SECONDARY TARGET FUNDS'. Er investiert also ausschließlich in Zielfonds, nicht direkt. Auf Zielfondsebene fallen zusätzlich Management Fees (bei VC typisch 2,0-2,5 %) und Carried Interest (typisch 20 %) an. Die Diskrepanz zwischen der Verwaltungsvergütung von 0,39-0,99 % p.a. je Klasse und den im KID ausgewiesenen 2,4 % Management Fee bzw. 3,3 % Gesamtkostenwirkung ist genau dieser zweiten Ebene zuzurechnen - ein besonders gut dokumentiertes Beispiel dafür, dass die Verwaltungsvergütung auf Fondsebene ein irreführender Indikator für die tatsächliche Belastung ist
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.