semiliquid

CVC-CRED European Private Credit

CVC Capital Partners

SICAV Private Credit Luxemburg Direct Lending Unitranche Mezzanine / Nachrang

NAV—

FondswährungEUR

Ertragsverwendungbeides

Wertentwicklung—

Laufende Kosten—

Mindestanlage10 Mio. EUR

Rücknahmequartalsweise

Risiko (SRI)—

01Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.

02Strategie & Portfolio

Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.

Auflagejahr2024

Fondsvolumen448 Mio. EUR

WährungEUR

Ertragsverwendungbeides

SFDR—

Empf. Haltedauer—

Liquiditätspuffer—

Leverage-Grenze200,00 %

Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.

Portfolio-Aufteilung

Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.

Sektoraufteilung

Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026

Diversifiziert ohne SektorangabeDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.

Quelle: Longreach Alternatives — Strategieseite 'CVC Private Credit (AUD)' · Dokument

Geografische Aufteilung

BandbreiteBruttoinventarwert (GAV)Stand 31.01.2026

Europa90,0 %

Sonstige/nicht zugeordnet10,0 %

Quelle: Longreach Alternatives für CVC — 'Product Disclosure Statement — CVC-CRED', S. 18, Disclosure Principle 4 (beschreibt ausdrücklich den Underlying Fund CVC-CRED European Private Credit) · Dokument

Strategie

Direct Lending Unitranche Mezzanine / Nachrang

Privat verhandelte, variabel verzinste Senior-Secured-Darlehen an europäische Unternehmen: First Lien, Unitranche sowie selektiv Second Lien/Mezzanine; zusätzlich Liquiditätssleeve aus breit syndizierten Senior Secured Loans, Anleihen und Structured Credit

03Kosten

Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.

Managementgebühr	1,00 %
Laufende Kosten gesamt	nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.	0,00 %
Rücknahmegebühr	nicht belegt
Performance Fee	10,00 %
Hurdle Rate	5,00 %
High-Water-Mark	nicht belegt

Mechanik der Performancegebühr

Zweiteilig nach BDC-Vorbild: Income Incentive Allocation von 10 % des Nettozinsertrags oberhalb einer annualisierten Hürde von 5,00 % (1,25 % je Quartal) mit quartalsweiser Kristallisierung; die Hürde gilt nur für die Income-Komponente. Daneben 10 % der realisierten Gewinne mit jährlicher Kristallisierung, Verlustvortrag und ohne Clawback. Catch-up und High-Water-Mark sind nicht dokumentiert.

Kosten laut Basisinformationsblatt

Nicht belegt – ein öffentlich zugängliches PRIIPs-KID liegt nicht vor; CVC veröffentlicht keine Gesamtkostenquote. Bekannte Bausteine: 1,00 % Management Fee (erste 12 Monate erlassen) zzgl. Fondsbetriebskosten, Transaktionskosten und Kostenwirkung der Income/Gains-Beteiligung.

04Zeichnung & Einstieg

Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.

Zeichnungmonatlich

Mindestanlage10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlagbis 0,00 %

Empf. Haltedauernicht belegt

Zeichnung laut Dokument

Monatlich (NAV des letzten Geschäftstags des Vormonats)

05Rücknahme & Liquidität

Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.

Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.

1 · Lock-up12 Monate ab Zeichnung

2 · Kündigungsfristunbekannt

3 · Rückgabeterminquartalsweise

4 · Gatemax. 5 % je Termin

5 · Auszahlungnicht belegt

Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.

Rücknahme laut Dokument

Quartalsweise (NAV des letzten Geschäftstags des Kalenderquartals)

Gate laut Dokument

5 % des Compartment-NAV pro Kalenderquartal (auf Basis des Durchschnitts-NAV der Vormonate bzw. ausstehender Anteile)

Kündigungsfrist

nicht belegt

Lock-up

2,00 % Rücknahmegebühr bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten (Soft Lock)

06Stammdaten & Verifikation

Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.

Auflagedatum

15.05.2024 (Inception); Launch-Jahr 2024

Investorenkreis

Institutionelle, professionelle/akkreditierte und Retail-Anleger

Vertriebszulassung

Luxemburg, UK, USA, Deutschland, Italien und 14 weitere Länder

Gebührenebenen / Doppelbelastung

Fondsebene (CVC Credit Direct-Lending-Plattform, überwiegend Direktinvestments). Master-/Feeder- oder Zielfondsebene nicht ausgewiesen; keine Doppelbelastung dokumentiert

Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.