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Invesco · LU3048820008
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg; Aufsicht: CSSF Artikel 8 17 Anteilsklassen ↓ Direct Lending Unitranche
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse n · 10 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite veröffentlicht; PRIIPs-KID mittleres Szenario 4,1% p.a. netto bei Ausstieg nach 5 Jahren (A-Acc)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,43 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich - 'The Fund offers a monthly subscription with quarterly redemptions'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 2 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise - 'shares may be sold (redeemed) on the last Business Day of March, June, September and December'; 'Redemptions are subject to strict conditions'; Bearbeitung kann aufgeschoben werden ('the processing of the redemption requests may be deferred in certain circumstances')
keine Quote genannt; nur 'Redemptions are subject to strict conditions' und mögliche Aufschiebung der Bearbeitung
90 Tage
Lock-up: 2 Monate ab Auflegung des Fonds; F-Anteilsklassen 24 Monate. Keine Rücknahmegebühr laut PRIIPs-KID (A-Acc)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
17 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3048820008.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3048820008 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,43 % | 4/7 |
| LU3048820180 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048820263 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3048820347 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048820420 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048820693 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048820859 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048820933 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821071 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821154 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821238 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821311 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821402 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821584 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821667 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3048821741 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3072337895 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Verwaltung durch Invesco (Invesco Management Company Luxemburg, vgl. www.invesco.com/lu-manco); Portfoliomanagement durch Invescos europäisches Private-Credit-Team unter Michael Craig, Head of European Senior Loans. Die Pressemitteilung wird in UK von Invesco Asset Management Limited herausgegeben
öffentliche Launch-Ankündigung 14.01.2026 ('LONDON, 14 January 2026 - Invesco ... today announces the launch of its European Upper Middle Market Income Fund'); alle Daten der Mitteilung per 30.10.2025
Geführt als „Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger
institutionelle und Wealth-Kunden ('available for both institutional and wealth clients'); 'The Fund is intended to be marketed to eligible Professional Investors and Retail Investors in select countries in the EU as eligible under the ELTIF Regulation'. Vertriebsländer bei Launch: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden; zusätzlich Vertrieb in UK und Schweiz
Passporting bei Launch: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden; zusätzlicher Vertrieb: Vereinigtes Königreich und Schweiz
Nur Fondsebene - Direktinvestments in performende Kredite (First Lien, Unitranche) an größere europäische Mid-Market-Unternehmen (EU, EWR, UK, Schweiz). Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur, keine Doppelbelastung. AIFM: Invesco Management S.A. (IMSA)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV monatlich
CVC Capital Partners
SICAV quartalsweise
Muzinich & Co.
ELTIF 2.0 monatlich
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise