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Fasanara Capital LtdLU3009807911Klasse A (EUR) Acc
Der Fasanara-ELTIF investiert über die Asset-Based-Finance-Plattform des Hauses in kurzlaufende Forderungen — Trade Finance und Receivables statt klassischem Direct Lending, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2023, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf; bedient wird gestaffelt über mehrere Termine, ergänzt um ein Gesamtlimit. Keine Mindesthaltefrist.
Für Privatanleger und professionelle Anleger konzipiert; in zehn Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Das einzige Trade-Finance-Profil des Feldes: Die kurzen Laufzeiten der Forderungen erzeugen natürliche Liquidität, die die gestaffelte Rückgabemechanik plausibel macht — strukturell näher am Geldmarkt-Gedanken als jedes andere Kreditvehikel der Datenbank.
Angaben für Klasse A (EUR) Acc (LU3009807911) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 13.02.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 2,6 % zugelegt (kumuliert, 0,5 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. Reihe lückenhaft (2/7 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Receivables (Handelsforderungen/Rechnungen von KMU), Consumer Loans, Real-Estate-Kredite, Sports Lending, Special Situations, Liquid Credit; Receivables + Consumer zusammen ca. 70 % des Portfolios.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
6 Beteiligungen; die fünf größten machen 96,9 % des Fonds aus. 1,1 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den größten Positionen: 6 Kredite; 6 Namen nicht offengelegt.
Compartment S eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert.
Compartment R eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert.
Compartment BS eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert.
Compartment CG eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert.
Compartment W eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert und das von einer externen Luxemburger Verwaltungsgesellschaft geführt wird.
Compartment AD eines Luxemburger Verbriefungsvehikels, für das Fasanara Capital als Programme Manager fungiert.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 5 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,85 % laufenden Kosten liegt Klasse A (EUR) Acc unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A (EUR) Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Zeichnung monatlich. Die Terminregeln des Prospekts sind noch nicht vollständig erfasst; deshalb keine Terminrechnung, nur die Regeln laut Prospekt.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (nicht im Prospekt) |
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kein Liquiditätsscore — die Rücknahmefrequenz ist im Prospekt nicht bestimmbar.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag |
| Gate | 10 % des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | nein |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 10 % NAV je Rücknahmetag; gestaffelte Bedienung der Rücknahmen |
Rücknahmen quartalsweise mit 90 Kalendertagen Frist. Die Bedienung erfolgt gestaffelt: 25 % der zurückgegebenen Anteile am ersten Rücknahmetag, 33,3 % am zweiten, 50 % am dritten, der Rest danach. Darüber liegt ein Gesamtlimit je Rücknahmetag, das im KID mit 10 % des NAV, im Jahresbericht 2025 dagegen mit 12,5 % angegeben wird.
Die beiden vorliegenden Dokumente nennen unterschiedliche Quoten: das KID vom 13.02.2026 ein Gesamtlimit von 10 % des NAV je Rücknahmetag, der geprüfte Jahresbericht 2025 ein Gate von 12,5 %. Da kein Prospekt/PPM vorliegt, ist die Zahl nicht eindeutig belegbar; zusätzlich wirkt die Staffelung (25 %/33,3 %/50 % der Anteile) wie ein zweites, anlegerbezogenes Limit.
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
27 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A (EUR) Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) KID der Klasse A EUR Acc (LU3009807911) vom 13.02.2026, Hersteller Ascender Fund Partners S.A | 13.02.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht geprüfter Jahresbericht der Fasanara Investments IV SA, SICAV-fonds partie II, ELTIF zum 31.12.2025 (Prüfer KPMG Audit S.à r.l.) mit dem … | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 10 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 1,85 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A (EUR) Acc; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Fasanara Tactical Private Credit Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 10 % je Rücknahmetag.
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