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HarbourVest Global Private Solution - Secondaries Fund

HarbourVest Partners

Part II SICAV Private Equity Luxemburg Secondaries Buyout

NAV—

FondswährungUSD

Ertragsverwendung—

Wertentwicklung—

Laufende Kosten—

Mindestanlage—

Rücknahmequartalsweise

Risiko (SRI)—

01Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.

02Strategie & Portfolio

Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.

Auflagejahr2025

Fondsvolumen481 Mio. USD

WährungUSD

Ertragsverwendung—

SFDR—

Empf. Haltedauer—

Liquiditätspuffer—

Leverage-Grenze—

Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.

Portfolio-Aufteilung

Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.

Sektoraufteilung

Keine Aufteilung veröffentlicht. Zu diesem Fonds gibt es kein öffentlich zugängliches Reporting; die Fondsdokumente nennen nur „breit diversifiziert“. Was der Anbieter qualitativ zur Ausrichtung schreibt, steht oben unter „Sektorfokus“.

Geografische Aufteilung

Keine Aufteilung veröffentlicht. Der Anbieter nennt nur qualitativ einen Schwerpunkt in Nordamerika; belastbare Quoten gibt es nicht. Was der Anbieter qualitativ zur Ausrichtung schreibt, steht oben unter „Regionenfokus“.

Strategie

Secondaries Buyout

Secondaries (Buyout); 868 Beteiligungen

03Kosten

Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.

Managementgebühr	1,25 %
Laufende Kosten gesamt	nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.	nicht belegt
Rücknahmegebühr	nicht belegt
Performance Fee	12,50 %
Hurdle Rate	nicht belegt
High-Water-Mark	nicht belegt

Mechanik der Performancegebühr

Nicht belegt. Hurdle, Catch-up, High-Water-Mark/Loss Recovery Account, Kristallisierung und Bemessungsbasis konnten nicht belegt werden

Kosten laut Basisinformationsblatt

Nicht belegt – ein öffentliches PRIIPs-KID liegt nicht vor.

04Zeichnung & Einstieg

Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.

Zeichnungmonatlich

Mindestanlagenicht belegt

Ausgabeaufschlagnicht belegt

Empf. Haltedauernicht belegt

Zeichnung laut Dokument

monatlich (typisch)

05Rücknahme & Liquidität

Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.

Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.

1 · Lock-upnicht belegt

2 · Kündigungsfristunbekannt

3 · Rückgabeterminquartalsweise

4 · Gatenicht belegt

5 · Auszahlungnicht belegt

Rücknahme laut Dokument

vierteljährlich (typisch)

Gate laut Dokument

nicht belegt

Kündigungsfrist

nicht belegt

Lock-up

nicht belegt

06Stammdaten & Verifikation

Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.

Auflagedatum

Launch-Ankündigung November 2025 ('HarbourVest Partners launches Evergreen Secondaries Solution'), Luxemburg-domiziliert. Ein exaktes Auflagedatum ist öffentlich nicht dokumentiert; belegt ist das Auflagejahr 2025.

Investorenkreis

Institutionell / Professionell / Retail (landesabhängig)

Gebührenebenen / Doppelbelastung

DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT: reine Secondaries-Strategie - der Fonds erwirbt bestehende LP-Anteile und GP-led-Positionen, auf deren Ebene weiterhin Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs anfallen. Explizite Benennung im zugänglichen Material: n.v

Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.

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Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.