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Tikehau Capital / Tikehau Investment Management SAS · LU2953608879
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 20 Anteilsklassen ↓ Buyout Direct Lending Mezzanine / Nachrang
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse R-Dis bis EUR · 12 Datenpunkte
5 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD +0,1 % · 1 Jahr +0,9 % · seit Mai 2025 p.a. +0,4 %.
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite im KID. PRIIPs-Basisszenario (moderat, 8 Jahre, netto nach Kosten): 7,55% p.a. für F-Dis bis-EUR bzw. 6,73% p.a. für R-Dis bis-EUR. Vertriebsseitig kommunizierte Zielrendite rd. 7% Netto-IRR für die R-Acc-Klasse [S]
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,40 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich. NAV-Berechnung monatlich zum letzten Kalendertag; Zeichnungsaufträge bis 17:00 CET mindestens 15 Kalendertage vor dem Bewertungstag; Ausführung zum NAV, der am 28. Kalendertag nach dem Bewertungstag verfügbar ist
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 34 bis 126 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise
Rücknahmen generell begrenzt auf max. 5% des NAV pro Quartal
30 Kalendertage vor dem Bewertungstag (Antrag bis 17:00 CET)
Soft Lock-up: Rückgabeabschlag von bis zu 2% des NAV der zurückgegebenen Anteile bei Rücknahme innerhalb der ersten 18 Monate nach Zeichnung (im KID für Klasse F bzw. Klasse A genannt)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
20 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2953608879. Mindestanlage je nach Klasse 40.000 EUR – 5 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2953608879 | Basis dieser Seite | 40.000 EUR | 2,40 % | 3/7 |
| LU2953608796 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2953609091 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Tikehau Investment Management SAS (französischer externer AIFM, AMF-Zulassung GP-07000006); Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch; Aufsicht: CSSF
ELTIF-/Prospekt-Visa Februar 2025 (KID-Stand 21.02.2025); ELTIF-Autorisierung 23.01.2025 [S]; Markteinführung/Launch-Kommunikation 05.06.2025
Professionelle und nicht-professionelle Anleger (Privatpersonen und juristische Personen) über Intermediäre (Banken, Vermögensverwalter, Family Offices); Vertrieb ohne UK und Schweiz. Klasse F speziell für Vermögensverwaltungsmandate/unabhängige Beratung sowie Berater ohne Retrozessionen; Anlagehorizont mind. 8 Jahre, Fähigkeit zum Totalverlust erforderlich
Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien + 2 weitere Staaten [S]; laut Anbieter Vertrieb primär in Europa an professionelle und nicht-professionelle Anleger, ausgenommen UK und Schweiz [P]
Nur Fondsebene - Direktinvestments in europäische Senior-Secured-Private-Debt-Instrumente (LBO-, Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen) über die Tikehau-eigene Origination-Plattform. Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur, keine Doppelbelastung. AIFM: Tikehau Investment Management SAS (TIM), Paris
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.