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Coller Capital · LU2884017059
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Secondaries Co-Investments Venture Capital
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse n D · 23 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 12,13 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 17,45 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('long-term capital appreciation'). Tatsächliche Wertentwicklung: 17,45 % p.a. seit Auflegung (Klasse IA USD).
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Investment Type
Strategy
Vintage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | nein |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Subscriptions: Monthly')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 20 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 30 bis 122 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise ('Quarterly redemptions')
Bis zu 5 % des Fonds-NAV pro Quartal; ausdrücklich: 'The Fund cannot guarantee full redemption of shares on any given date.'
Nach verfügbaren Angaben 20 Bankarbeitstage; im Factsheet nicht ausgewiesen.
Kein harter Lock-up; Soft Lock über Early Redemption Fee von 2 % des NAV bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Coller Investment Management (Luxembourg) S.a r.l.; Investment Adviser Coller Capital Limited; Coller Capital: 55 Mrd. USD AUM (März 2026), 12 Büros, 75 Investment Professionals, 326 Mitarbeiter
Nicht belegt - in den vorliegenden Dokumenten nicht genannt
Inception 15.07.2024; die Performance für Juli 2024 der Klasse IA USD bezieht sich auf den Zeitraum 15.-31.07.2024
'Institutional, Professional and certain permitted retail investors only'
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Kanada; zusätzlich über regionale Feeder in Asien, Naher Osten und Australien
Mehrstufig. (1) Plattformstruktur: Coller Secondaries SICAV S.A. (Feeder) investiert in Coller Secondaries Master SCSp - separate Prospekte für Feeder und Master vorhanden; Gebühren werden auf Plattformebene erhoben. (2) Strategiebedingte Doppelbelastung: Der Fonds erwirbt LP-Anteile an Private-Equity-Zielfonds (Secondaries), dort fallen auf Ebene der Zielfonds weiterhin Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. Diese sind in den 1,15 %/12,5 % NICHT enthalten und erklären das im KID ausgewiesene Gesamtkostenniveau von ca. 5 % p.a
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.