Partners GroupLU1912497127Klasse R-N EUR
The Partners Fund ist die Multi-Asset-Ausgabe der Partners-Group-Evergreens: Private Equity, Credit, Infrastruktur und Immobilien in einem Mandat, seit 2016 am Markt, als Luxemburger Part II SICAV, thesaurierend.
Monatlicher Handel mit rund einem Quartal Vorlauf und einem dreistufig gestaffelten Netto-Limit je Monat, Quartal und rollierendem Jahr — großzügiger bemessen als der Feld-Standard. Kein Lock-up für die Hauptklasse.
Zeichnung ab 10.000 Euro, landesabhängig für private und professionelle Anleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Fast ein Jahrzehnt gelebte Multi-Asset-Praxis mit den großzügigsten Rückgabegrenzen der Kategorie — die Reife des Portfolios trägt die Offenheit; die junge ELTIF-Konkurrenz muss diesen Beweis erst noch antreten.
Angaben für Klasse R-N EUR (LU1912497127) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand April 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Sep 2019 hat der Anteilspreis 4,7 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
93 Monatswerte, 58 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2016; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Sep 2019 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments, Primaries, Secondaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
4 Beteiligungen; die fünf größten machen 101,9 % des Fonds aus. 12,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 1 Monat maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR M Acc 0,5 % · Care Bidco / First Lien (LX194161) 0,4 % · Skopima Consilio Parent LLC / First Lien (LX256054) 0,2 % · 7 weitere 1,0 %. Sie deckt rechnerisch 1 Monat der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 100 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 9 Beteiligungen, 1 Fondsanteil.
Emeria (vormals Foncia) ist einer der größten Verwalter von Wohnimmobilien in Europa und bietet Hausverwaltung, Mietverwaltung …
DiversiTech stellt Teile, Komponenten und Zubehör für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) her, etwa Gerätesockel, Kondensatpumpen und Chemikalien …
Vishal Mega Mart ist ein indischer Discount-Einzelhändler für Bekleidung, Haushaltswaren und Konsumgüter des täglichen Bedarfs mit über 790 Filialen und Sitz in Gurugram.
Allied Universal (Santa Ana, Kalifornien) ist einer der weltweit größten Sicherheitsdienstleister und bietet Bewachung, Sicherheitstechnik …
atNorth ist ein nordischer Betreiber von Rechenzentren mit Sitz in Island und Standorten in Island, Schweden, Finnland und Dänemark.
Spring Education Group betreibt private, gewinnorientierte Vorschulen und Schulen bis zur achten Klasse in den USA, u. a. unter den Marken Stratford School und BASIS Independent Schools …
Eine der größten ärztegeführten Dermatologie-Plattformen der USA mit über 200 Praxen in mehr als 20 Bundesstaaten, die medizinische …
Unit4 entwickelt cloudbasierte ERP-, Finanz- und HR-Software für dienstleistungsorientierte Organisationen wie Beratungen, Hochschulen …
Ammega ist ein weltweit tätiger Hersteller von Förder-, Transport- und Antriebsriemen für Industrie, Logistik und Lebensmittelverarbeitung.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,60 % laufenden Kosten liegt Klasse R-N EUR deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 360 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I-N EUR (3,19 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R-N EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 17 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor dem Cut-off Date, KYC/AML abgeschlossen
Orders nach dem Cut-off Date werden, falls angenommen, zum NAV des nächsten Valuation …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV typischerweise am 17. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 11:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV typischerweise am 17. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 (I, I-N, I-NZ2, R, R-N, M, T, T-N, T-NE); EUR 1.000.000 (Inst-N) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Neuzeichnungen New Share Classes ab 2022 auf 25 % des Fonds-NAV zu Geschäftsjahresbeginn begrenzbar, Ermessen Directors |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor dem Cut-off Date, KYC/AML abgeschlossen |
| Widerruf | bei Aussetzung oder Umstellung auf Annual Dealing widerrufbar; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | a bank business day in Luxembourg, unless otherwise stated (S. 65) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmefrist: 11:00 CET am letzten Geschäftstag drei Monate vor dem Valuation Point des nominierten Dealing …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Der Fonds handelt monatlich, das Rücknahmelimit ist dreistufig: Netto-Rücknahmen sind auf 10% des NAV je …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 139 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 26 von 112 · Rang 6 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 139 Tagen 41 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 3 Monate vor Bewertungstag · 11:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 5 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 10 % netto des NAV am Rücknahmetag je Monat; zusätzlich 25 % je 3 Monate und 30 % je rollierende 12 Monate; getrennt für Old und New Share Classes |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Märkte geschlossen/eingeschränkt; Veräußerung nicht praktikabel; politische oder monetäre Ereignisse |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmegebühr und Rücknahme in kind als gewählte LMT; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung der Directors, KYC/AML vorab; nicht an US-Personen |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Wegfall der Klassen-Eignung (M) oder Bestand unter einem Anteil; Gnadenfrist möglich |
Der Fonds handelt monatlich, das Rücknahmelimit ist dreistufig: Netto-Rücknahmen sind auf 10% des NAV je Einmonatszeitraum, 25% je Dreimonatszeitraum und 30% je rollierendem Zwölfmonatszeitraum begrenzt, jeweils berechnet zum unmittelbar vorhergehenden Bewertungszeitpunkt, abgerundet auf ganze Zahlen und getrennt aggregiert für alle Old Share Classes bzw. alle New Share Classes.
Das Gate ist dreistufig: Netto-Rücknahmen sind auf 10% des NAV je Monat, 25% je Dreimonatszeitraum und 30% je rollierendem Zwölfmonatszeitraum begrenzt (Old und New Share Classes jeweils in getrennten Töpfen). Der Verwaltungsrat kann die Grenzen für New Share Classes im Interesse des Fonds auf 5%, 12,5% und 15% absenken – höchstens zwei Jahre lang. Umtausche zählen nicht in die Netto-Rücknahmen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
26 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R-N EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I-N EUR (3,19 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 7 Klassen sind für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt „THE PARTNERS FUND SICAV, PART II UCI“ vom April 2026 (CSSF-Visum 2026/4623-O8819-0-PC vom 22.04.2026) | 22.04.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht per 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt der Klasse I-N JPY (LU1912497044) vom 07.07.2026 | 07.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Nicht ausgewertet: die ältere undatierte Prospektfassung sowie Jahres- und Halbjahresbericht 2025
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 3 Monate vor Bewertungstag, mit 10 %-Gate je Monat. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 139 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3,60 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R-N EUR; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse R-N EUR.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den The Partners Fund SICAV ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 10 % je Monat.
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