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Partners GroupLU2915435965Klasse PR EUR Acc
Partners Group Private Loans vergibt seit 2016 vorwiegend erstrangig besicherte Direktkredite über Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik — einer der ältesten Kredit-Evergreens des Feldes, als Luxemburger SICAV-SIF.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Frist; das zweistufige Netto-Gate wird durch Zeichnungen desselben Zeitraums entlastet. Weder Mindesthaltedauer noch Rücknahmeabschlag — die Bindung entsteht allein über Frist und Grenze.
Zeichnung ab 100.000 Euro für institutionelle und Private-Wealth-Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Fast ein Jahrzehnt gelebte Rücknahmepraxis — im Kreditfeld kann das sonst kaum jemand vorweisen. Der SIF-Mantel stammt aus einer früheren Regulierungswelt; wer den ELTIF-Rahmen braucht, findet die Partners-Group-Kreditkompetenz dort bislang nicht.
Angaben für Klasse PR EUR Acc (LU2915435965) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand April 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2025 hat der Anteilspreis 4,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
24 Monatswerte, 15 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2016; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Überwiegend Senior Secured Direct Loans; Pro-rata-Allokationspolitik mit den geschlossenen Partners-Group-Programmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
160 Beteiligungen; die fünf größten machen 7,8 % des Fonds aus. Eine Liquiditätsreserve weist der Fonds nicht aus.
Unter den zehn größten: 10 Kredite; 1 Name nicht offengelegt.
Internationale Bubble-Tea-Kette, 2006 in Taiwan gegründet, die mehrere tausend Filialen weltweit überwiegend im Franchisesystem betreibt …
Nemera (La Verpillière, Frankreich) entwickelt und fertigt Applikationssysteme für Arzneimittel, darunter Inhalatoren, Injektoren sowie Augen- und Nasensprays, für Pharma- …
Nicht offengelegter privater Gesundheitsdienstleister in der Region Asien-Pazifik, den Partners Group über ein vorrangiges Direct-Lending-Darlehen finanziert.
Aroma-Zone ist ein französischer Hersteller und Omnichannel-Händler von Naturkosmetik, ätherischen Ölen und Zutaten für selbstgemachte Kosmetik mit Sitz in Paris.
Britischer Anbieter von Software für Qualitäts-, Compliance-, Audit- und Risikomanagement in regulierten Branchen wie Luftfahrt, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, Sitz Nottingham.
Deutsche Unternehmensgruppe für Automatisierungstechnik und Sondermaschinenbau, die mittelständische Automatisierungsspezialisten im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie zusammenführt.
The Access Group (Loughborough) ist einer der größten britischen Anbieter von Business-Management-Software, u. a. für ERP, Personalwesen, Lohnabrechnung und Pflegeeinrichtungen …
Nomios ist ein europäischer IT-Dienstleister und Systemintegrator für Cybersecurity und Netzwerke mit Schwerpunkten in Frankreich und den Niederlanden und Präsenz in weiteren europäischen …
Bullhorn mit Sitz in Boston bietet cloudbasierte Software für Personaldienstleister und Recruiting-Agenturen, von CRM und Bewerbermanagement bis zu Zeiterfassung …
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,70 % laufenden Kosten liegt Klasse PR EUR Acc deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 100.000 EUR heißt das rund 1.700 EUR im Jahr.
Für 100.000 EUR einmalig bis 5.000 EUR beim Kauf und bis 5.000 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PR EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
KYC/AML vor Übertragung bzw. Annahme abzuschließen, keine Tagesfrist genannt
Board kann Cut-off im Ermessen abweichend festlegen.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 17:00 Luxemburg · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar; Bewertungstag letzter Geschäftstag des Monats |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 100.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML vor Übertragung bzw. Annahme abzuschließen, keine Tagesfrist genannt |
| Geschäftstag | Business Day: a day on which banks are open for business in Luxembourg, London, Zurich and Zug for a full day (S. 24) - Feiertage aller vier Orte vereinigt |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, GB, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag = letzter Geschäftstag je Kalenderquartal, Cut-off = letzter Geschäftstag des vorangehenden …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Netto-Rücknahmen (Überhang der Rückgaben über die Zeichnungen) sind je Handelstag doppelt gedeckelt: auf 5% …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 173 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 39 von 112 · Rang 15 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 173 Tagen 37 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 17:00 Luxemburg · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV aller neuen Anteilsklassen (5 % je Quartal; zusätzlich 20 % je rollierende 12 Monate) je Quartal; zusätzlich 20 % je vorangehende 12 Monate rollierend; Direktoren können auf 10 %/2,5 % senken, höchstens 2 Jahre |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Börsen geschlossen/eingeschränkt; Notlage macht Veräußerung oder Bewertung unmöglich; Kommunikationsausfall oder Repatriierungsbeschränkung |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmebeschränkungen mit Vortrag, Rücknahmegebühr, Run-Off-Klassen, Rücknahme in Sachwerten, NAV-Aussetzung, Secondary Value Dealing. |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur an Eligible Investors, KYC/AML vorab, Eintrag ins Anteilsregister |
| Zwangsrücknahme | bei Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft, Verstoß gegen Zusicherungen oder fehlenden Angaben, Bestand unter einem Anteil |
Netto-Rücknahmen (Überhang der Rückgaben über die Zeichnungen) sind je Handelstag doppelt gedeckelt: auf 5% des NAV aller New Share Classes ohne Run-Off-Klassen, gerechnet zum unmittelbar vorhergehenden Bewertungstag, für die vorangegangenen drei Monate, und auf 20% desselben NAV für die vorangegangenen zwölf Monate. Für die Old Share Classes gilt derselbe Mechanismus in einem eigenen Topf.
Das Gate ist zweistufig und gilt je Dealing Day: 5% des NAV aller New Share Classes für die zurückliegenden drei Monate UND 20% für die zurückliegenden zwölf Monate; der Verwaltungsrat kann beide Grenzen für bis zu zwei Jahre auf 2,5% bzw. 10% halbieren. Old Share Classes haben einen eigenen, identisch bemessenen Topf.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, GB, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
22 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PR EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt für Private Offering der Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF vom April 2026 … | 22.04.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt (KID) der Klasse I, PR EUR Accumulating, ISIN LU2915435965, vom 07.07.2026 | 07.07.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht/Factsheet per 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 173 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,70 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PR EUR Acc; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
100.000 EUR in der Klasse PR EUR Acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Private Loans ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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