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Edmond de Rothschild Private EquityFR001400JH55Klasse A
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities investiert über Co-Investments und Buyouts in kleine und mittlere Unternehmen Europas und Nordamerikas — als französischer FCPR, aufgelegt 2023, thesaurierend.
Die ersten fünf Jahre ab Auflegung sind Rücknahmen hart ausgeschlossen (Ausnahmen nur für Härtefälle); danach sind Rücknahmen halbmonatlich möglich, begrenzt durch eine bezifferte Quartalsgrenze mit anteiliger Bedienung. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 1.000 Euro — allerdings führt der Weg praktisch ausschließlich über französische fondsgebundene Lebensversicherungen; die Hauptklassen sind Versicherern vorbehalten. In Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Eine der längsten Sperrfristen der Datenbank in einem Mantel, der auf das französische Versicherungssparen zugeschnitten ist — für den direkten Vertrieb an deutsche Privatanleger nicht gebaut, im Heimatmarkt dafür sehr niedrigschwellig.
Angaben für Klasse A (FR001400JH55) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 16.04.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2023 hat der Anteilspreis 12,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
17 Monatswerte, 15 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2023 vor. Reihe lückenhaft (17/32 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: LBO / Capital Transmission bei profitablen KMU und Mid-Caps; Co-Investments an der Seite anderer Fonds der Rothschild-Gruppe; konzentriertes Portfolio mit aktuell 8 Unternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
9 Beteiligungen; die fünf größten machen 41,0 % des Fonds aus. 47,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 24 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquidités et équivalents (nicht aufgeschlüsselt) 47,0 % · Edmond de Rothschild Crédit Very Short Term C (FR0010027623) 9,8 %. Sie deckt rechnerisch 24 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 24 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Co-Investments.
Decks & Docks ist ein US-Großhändler für Baumaterialien rund um Wasserfront-Immobilien, etwa Material für Ufermauern, Stege, Bootsanleger und Terrassen …
Stordata ist ein 1988 gegründeter französischer IT-Dienstleister aus Versailles für Speicherung, Sicherung und Schutz kritischer Daten sowie Cybersecurity.
DME Express ist ein US-Anbieter medizinischer Hilfsmittel wie Pflegebetten, Sauerstoffversorgung und Mobilitätshilfen, die direkt an Hospize und Pflegeeinrichtungen geliefert werden …
Stowe Family Law ist eine britische Anwaltskanzlei, die auf Familienrecht …
Alliance Pharma ist ein 1998 gegründetes britisches Unternehmen, das Consumer-Healthcare-Marken in Europa, Asien und den USA vertreibt, darunter Kelo-Cote, Nizoral …
Britische Online-Investmentplattform für Privatanleger mit Fonds-, Aktien-, Pensions- und Sparprodukten, Sitz Bristol.
M-Energies (Enerlyan) ist ein französischer Dienstleister für Installation, Wartung und Sanierung von Heizungs- und Klimaanlagen in Wohnanlagen, Einzelgebäuden und Industrie.
Systra ist ein Pariser Ingenieur- und Beratungskonzern für Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur, insbesondere Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und urbane Mobilität.
Co-Investment-Vehikel (Laso Fund LP) für Arcadia, einen US-Anbieter rezeptfreier Gesundheits- und Wellnessprodukte, die ausschließlich in Nordamerika vertrieben werden …
2001 in Frankreich gegründeter, international tätiger Integrator für HR- und Lohnabrechnungssoftware mit Sitz in Paris.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 4,20 % laufenden Kosten liegt Klasse A deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 20 % über einer Hürde von 7 % — mit High-Water-Mark.
Für 1.000 EUR heißt das rund 42 EUR im Jahr.
Für 1.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können 14-täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 6 Geschäftstage später veröffentlicht.
mit Zeichnungsschein inkl. Anlagen und Nachweisen.
Zentralisierung
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
VL bimensuell …
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—).
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | 14-täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Cut-off | 12:00 Paris · (Zentralisierung) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL bimensuell (15. bzw. vorheriger Geschäftstag und letzter Geschäftstag des Monats), Publikation binnen maximal 6 Geschäftstagen ab Aufstellung über eine … |
| Zahlung | Vorfinanzierung |
| Mindestanlage | 1.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnung nur während Zeichnungsperioden (Erstperiode 18 Monate ab Konstitution, weitere Perioden je 18 Monate); Societe de Gestion kann jede Periode jederzeit schließen |
| KYC / Unterlagen | mit Zeichnungsschein inkl. Anlagen und Nachweisen; Freigabe durch Societe de Gestion vor Zentralisierung |
| Widerruf | fest und unwiderruflich ab Unterzeichnung des Zeichnungsscheins bzw. Ordererteilung |
| Geschäftstag | keine Definition von 'jour ouvre' im Reglement/Glossar (S. 49-51); Domizil FR unterstellt |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können 14-täglich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 60 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Zahlung max. 6 Monate nach Zentralisierungsdatum (hier als 180 Kalendertage abgebildet).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
max. 6 % des Nettovermögens je Quartal ('Plafond'), pro rata; zusätzlich für Parts A max.
spätestens 180 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 918 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 97 von 112 · Rang 34 von 38 in Private Equity · 24 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 188 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
24 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 16.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 918 Tagen 4 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | 14-täglich |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Frist | 12:00 Paris · (Zentralisierung) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 180 Kalendertage nach Rücknahmetag (spätestens 180 Kalendertage) |
| Gate | 6 % des Nettovermögens der Vorperiode je Quartal |
| Gekürzter Teil | Vortrag auf Antrag des Anlegers |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 60 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | rechtliches/steuerliches Problem; höhere Gewalt |
| Liquiditätswerkzeuge | Plafond (Gate) 6 % je Quartal; Aussetzung bis 12 Monate; Liquiditätsmatching mit Zeichnungsaufträgen derselben Kategorie |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung der Societe de Gestion; Zustimmung gilt nach 20 Geschäftstagen Schweigen als erteilt; keine Garantie der Weiterveräußerung |
max. 6 % des Nettovermögens je Quartal ('Plafond'), pro rata; zusätzlich für Parts A max. 1 % des Nettovermögens p. a. für Kostenrücknahmen der Versicherer
Der 'Plafond' liegt bei 6 % des Nettovermögens je Quartal; maßgeblich ist das letzte vom Wirtschaftsprüfer testierte Nettovermögen, das zur Date de Centralisation Rachats verfügbar ist. Übersteigen die zentralisierten Anträge das Limit, werden sie nur anteilig zur Zahl der zurückgegebenen Anteile bedient.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Document d'information cle, Parts A, 10.02.2026 | 10.02.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Reporting trimestriel 30.09.2024 | 30.09.2024 | — |
| Prospekt | Nov 2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, mit 6 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 918 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 4,20 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 20 %.
1.000 EUR in der Klasse A.
Für den Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 6 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.