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Edmond de Rothschild Private Equity · FR001400JH55
FCPR Private Equity Frankreich Artikel 8 Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 17 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.09.2024 | 8,44 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite. KID-Szenarien Parts A über 8 Jahre (nach Kosten, als Netto-IRR): Stress -100,00 % (0 EUR!), ungünstig 0,04 % p.a. (10.035 EUR), mittel 9,23 % p.a. (20.260 EUR), günstig 12,89 % p.a. (26.386 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,11 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 1,00 % |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnungsperiode 18 Monate, unbegrenzt verlängerbar (evergreen); Bewertung vierteljährlich (halbjährlich geprüft). Eine feste Zeichnungsfrequenz wird nicht genannt
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 6 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 60 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 6 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise, erstmals nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Gründungsdatum des Fonds; Obergrenze 6 % des Nettovermögens pro Quartal
'Plafond' von 6 % des Nettovermögens des Fonds pro Quartal. AUSSERDEM: Für die Parts A gilt eine Sonderregel - Rücknahmen durch die Versicherer zur Deckung von Vertragskosten dürfen höchstens 1 % des Nettovermögens des Fonds pro Jahr ausmachen (anteilig zur Zeichnungsverpflichtung des jeweiligen Versicherers). Keine Rücknahmeanträge ab dem Auflösungsbeschluss sowie während Vorliquidation und Liquidation.
Im Basisinformationsblatt nicht ausgewiesen.
HARTE Sperrfrist: Rücknahme für fünf (5) Jahre ab dem Gründungsdatum des Fonds ausgeschlossen (Ausnahmen nach Artikel 11.2 des Reglements). Für Parts A bis gibt es KEINE Ausnahme. Keine Ausstiegsgebühr. Empfohlene Haltedauer 8 Jahre
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Verwaltungsgesellschaft: Edmond de Rothschild Private Equity (France) SAS, 47 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, AMF-Zulassung GP-15000027. Anlageberater: Elyan Partners SAS. Wirtschaftsprüfer: KPMG. Bewertungsstelle: Caceis Fund Administration
Edmond de Rothschild (France) S.A
Erste Zentralisierung ('Date de 1ere centralisation') 13.10.2023. Laufzeit 99 Jahre ab Fondsgründung, Ende 31.12.2121. Zeichnungsperiode: 18 Monate, unbegrenzt verlängerbar (evergreen)
Parts A: nur Versicherungsgesellschaften (Unit-Linked/PER, Mindestzeichnung 20 Mio. EUR); Parts A bis: nur durch Umwandlung aus Parts A bei Sachauskehrung an Versicherte; Parts B: Mitarbeiter der Edmond-de-Rothschild-Gruppe und Tochtergesellschaften (ggf. über PEE/PER); Parts F: Mitarbeiter, Geschäftsleiter und Organmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sowie das Team des Anlageberaters
Frankreich (auch in französischer Lebensversicherung)
EINDEUTIGE, VOM ANBIETER SELBST BEZIFFERTE DOPPELBELASTUNG. Das Anbieterdokument führt eine EIGENE POSITION 'FRAIS DE GESTION INDIRECTS' mit '0.3% de la VL des OPC, 2% des OPC par an' - also Zielfondsgebühren von bis zu 2 % p.a. auf den in Zielfonds investierten Teil, ZUSÄTZLICH zu den 2,80 % auf Fondsebene. Portfolioaufbau laut Reglement: (i) 25-45 % Direkt-/Co-Investments in ETI in Europa/Nordamerika gemeinsam mit anderen von der Gesellschaft verwalteten Fonds (Beratung durch Elyan Partners, zu 49 % von EdRPE France gehalten); (ii) 25-45 % Minderheits-Co-Investments gemeinsam mit Drittfonds; (iii) 10-30 % ANTEILE AN PRIVATE-EQUITY-ZIELFONDS DRITTER MANAGER, primär oder sekundär erworben. Nur der Block (iii) ist von der zweiten Gebührenebene betroffen; zusätzlich können bei den Co-Investments Gebühren der führenden Fonds anfallen. Interessenkonflikt: Zielfonds können von Gesellschaften der EdR-Gruppe erworben werden (Art. 6 des Reglements)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
Part II SICAV quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktre
Part II SICAV quartalsweise
Carmignac
ELTIF 2.0 quartalsweise