Fondsdatenbank › Private Equity
Das breit gestreute Kernprodukt der HarbourVest-Plattform kombiniert Co-Investments, Secondaries und Primaries über Europa, Nordamerika und Asien — als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2023, thesaurierend.
Zeichnung und Antragstellung monatlich mit kurzem Vorlauf; das Rücknahmelimit wirkt quartalsweise — ist der Quartalstopf ausgeschöpft, warten Anträge auf das nächste Quartal. Keine Mindesthaltedauer, Frührückgaben im ersten Jahr kosten eine Gebühr.
Ausschließlich für professionelle Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Mit Auflage 2023 einer der erfahreneren Part-II-Evergreens und das Allrounder-Gegenstück zum Secondaries-Schwesterfonds — die monatliche Antragsmechanik bei quartalsweiser Grenze portioniert die Liquidität feiner als der übliche Quartalsrhythmus.
Angaben auf Fondsebene · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Juli 2025), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank; gezeigt werden die Angaben des Anbieters.
+11,92 % (1 Jahr netto, Feeder Ironbark Klasse H in AUD, per 31.12.2025; CYTD 2025 ebenfalls 11,92 %). Bezieht sich auf die AUD-Feeder-Klasse H, nicht auf eine EUR-/USD-Klasse des SICAV-Teilfonds.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries und Direktinvestments; ca. 4.000 zugrundeliegende Unternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
93 Beteiligungen; die größten sind EngageSmart, Gen II Fund Services, Sézane. 5,7 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 3 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 3,1 % · Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund 0,7 % · MS Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund 0,7 % · 3 weitere 1,2 %. Sie deckt rechnerisch 3 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 7 Beteiligungen.
Anthropic, PBC (San Francisco) ist ein 2021 gegründetes KI-Unternehmen, das die Sprachmodellfamilie Claude entwickelt und über eigene Anwendungen …
Stripe bietet Zahlungsinfrastruktur für Online-Händler und Plattformen, u. a. Zahlungsabwicklung, Abrechnung (Billing), Treasury- und Betrugspräventionsdienste.
Nicht näher beschriebene australische Holdinggesellschaft eines Telemedizin-Anbieters, die im Bericht dem Sektor Health Care zugeordnet ist.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 % — ohne High-Water-Mark.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML vollständig vor Dealing Deadline, sonst Verschiebung auf nächsten Trade Date
Board kann Anträge nach Dealing Deadline, aber vor dem Valuation Date annehmen (S. 17)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Veröffentlichung um den 20. Geschäftstag des Folgemonats nach Bewertungstag
Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Veröffentlichung um den 20. Geschäftstag des Folgemonats nach Bewertungstag |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 25.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board-Ermessen: Annahme/Ablehnung/Vertagung nach Kapazität, Marktlage, Fondsgröße, Anlegereignung |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML vollständig vor Dealing Deadline, sonst Verschiebung auf nächsten Trade Date |
| Widerruf | bei Vertagung durch Board Stornierung bis nächste Dealing Deadline; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | banks open in Luxembourg City; Sa/So ausgenommen (S. 111) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Gate 5 % je Quartal; ab 01.01.2025 um akzeptierte Barzeichnungen desselben Trade Date erhöht.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 66 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 66 von 112 · Rang 21 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 66 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 66 Tagen 21 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Frist | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; NAV der Klasse M aus Gate-Basis ausgenommen; Rücknahmen Klasse P nicht angerechnet |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Markt-/Börsenschließung, Bewertungsquellen unverfügbar, Transferrestriktionen/Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Gates, Aussetzung von NAV und Dealing, Rücknahme in Sachwerten, Anti-Dilution-Anpassung, Limited Dealing Procedure |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Anzeige an Fonds und Board-Zustimmung, Vorkaufsrecht möglich, 12 Monate Inalienability-Sperre möglich. |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Verstoß gegen Eignungskriterien, Unterschreiten Mindestbestand, Zahlungsverzug; 30 Kalendertage Vorlauf |
Quartals-Gate bei monatlicher Rücknahme: Die Rücknahmen aller Anleger sind je Kalenderquartal auf 5 % des Teilfonds-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals begrenzt, kumuliert über alle Handelstage des Quartals; der auf Klasse-M-Anteile entfallende NAV bleibt außen vor. Seit dem 01.01.2025 erhöht sich die Grenze je Handelstag um die an diesem Tag angenommenen Barzeichnungen des Teilfonds.
Das Gate ist quartalsbezogen, obwohl monatlich zurückgegeben werden kann: Die 5 % beziehen sich auf den Teilfonds-NAV zum Ende des Vorquartals (ohne den auf Klasse-M-Anteile entfallenden NAV) und werden über alle Handelstage eines Quartals kumuliert.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse laut Anbieterunterlagen; Einzelangaben je Klasse (ISIN, Währung, Kosten) sind noch nicht erfasst.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht | 31.12.2025 | — |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 5 Geschäftstage vor Bewertungstag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 66 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den HarbourVest Global Private Solution - Diversified Private Equity Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.