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Neuberger BermanLU2496021168Klasse A USD
Der NB Global Private Equity Access Fund investiert überwiegend in Direkt-Co-Investments neben etablierten Private-Equity-Managern, ergänzt um Secondaries — global diversifiziert, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2022. Gezeichnet wird voll eingezahlt, ohne Kapitalabrufe.
Zeichnung und Rückgabe monatlich; die Netto-Rücknahmen sind je Kalenderquartal beziffert begrenzt, gekürzte Anträge verfallen ohne Vorrang. Kein Lock-up in Klasse A; der Anbieter empfiehlt zehn Jahre Haltedauer, das Basisinformationsblatt nennt fünf.
Zeichnung ab 10.000 Euro, voll eingezahlt; retailfähig in ausgewählten Ländern, in Deutschland derzeit über professionelle und semiprofessionelle Anleger. Zahlreiche Anteilsklassen, davon zehn mit deutschem Basisinformationsblatt.
Der erste semiliquide Private-Equity-Fonds von Neuberger Berman — nicht zu verwechseln mit dem ELTIF-Schwesterprodukt NB Private Equity Open Access Fund. Die institutionellen I-Klassen sind deutlich günstiger als die A-Familie; dazu kommt eine im Basisinformationsblatt ausgewiesene Carried-Interest-Wirkung.
Angaben für Klasse A USD (LU2496021168) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Sep 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2024 hat der Anteilspreis 13,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
34 Monatswerte, 4 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Dez 2022; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Überwiegend Direkt-Co-Investments (70-90%), daneben Secondaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
95 Beteiligungen; die fünf größten machen 19,6 % des Fonds aus. 26,8 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 16 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: US T-Bill (8 Positionen, fällig bis 04/2026) 25,6 % · JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Acc) 1,2 %. Sie deckt rechnerisch 16 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 Co-Investments, 3 GP-led Secondaries; 3 Namen nicht offengelegt.
Nicht offengelegtes Unternehmen, das KI-Modelle entwickelt; der Name ist im Factsheet anonymisiert.
Ryan LLC ist ein US-Anbieter von Steuerberatung, Steuer-Recovery und Steuertechnologie für Unternehmen, u. a. zu Umsatz- und Verbrauchsteuern, Grundsteuern und Förderabgaben; Sitz Dallas.
Action (Zwaagdijk, Niederlande) ist Europas größter Non-Food-Discounter mit einem breiten, häufig wechselnden Sortiment aus Haushalt, Deko, Drogerie und Spielwaren.
Nord Anglia Education ist der weltweit größte Betreiber internationaler Premium-Privatschulen …
Nicht offengelegter Vermieter von mobiler bzw. tragbarer Ausrüstung, an dem 2026 über eine GP-led-Secondary-Transaktion eine Beteiligung erworben wurde.
Value-added-Distributor technischer Produkte für industrielle Durchfluss-, Ventil- und Pumpentechnik sowie Automatisierung, der Komponenten mit Engineering- …
Solenis ist ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien und Wasseraufbereitungslösungen für wasserintensive Industrien wie Zellstoff und Papier, Kommunen sowie Hygiene und Reinigung.
Nicht offengelegte Secondary-Transaktion im Gesundheitssektor aus dem Jahr 2026, die Neuberger Berman laut Monatsbericht als GP-led einordnet.
Mavis Tire Express Services ist eine unabhängige US-Kette für Reifenhandel und Kfz-Service mit Sitz in Millwood (New York) und einem großen Filialnetz in zahlreichen Bundesstaaten.
GP-led-Multi-Asset-Continuation-Fund aus dem Jahr 2026 von Huron Capital (Detroit), einem Private-Equity-Investor im US-Lower-Mid-Market.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 2 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 10,2 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Beteiligungen per 31.08.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,87 % laufenden Kosten liegt Klasse A USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 USD heißt das rund 187 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist E-EUR (0,41 %, ab 25.000.000 EUR).
Für 10.000 USD einmalig bis 200 USD beim Kauf, bei der Rückgabe derzeit nichts; der Verwaltungsrat kann bis 5 % (500 USD) verlangen — deshalb nicht im Liquiditätsscore eingerechnet.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 15 Geschäftstage später veröffentlicht.
Zeichnungsformular inkl. AML/CFT-KYC vollständig vor Cut-off, sonst Verschiebung in den …
ausnahmsweise 12:00 CET am drittletzten Geschäftstag des Kalendermonats.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach Ablauf von 14 Geschäftstagen nach dem …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | drittletzter Geschäftstag des Monats · 11:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach Ablauf von 14 Geschäftstagen nach dem Bewertungstag, also 15. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 EUR (Klasse A; USD 10.000, HKD 100.000, JPY 1.000.000) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Netto-Zeichnungen nach Maßgabe des verfügbaren Investitionsangebots begrenzen, ohne Vorankündigung; Kürzung pro rata; Ablehnung jederzeit im freien Ermessen |
| KYC / Unterlagen | Zeichnungsformular inkl. AML/CFT-KYC vollständig vor Cut-off, sonst Verschiebung in den Folgemonat |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg und ggf. weitere im Supplement genannte Orte (S. 112); Supplement III nennt keine weiteren |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Cut-off 11:00 CET am drittletzten Geschäftstag des Kalendermonats, ausnahmsweise bis 12:00 CET.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 8 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 44 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 5 von 112 · Rang 1 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 44 Tagen 64 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Frist | drittletzter Geschäftstag des Monats · 11:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 8 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Bewertungs- bzw. Kursquellen nicht verfügbar; Transfer- oder Repatriierungsbeschränkungen; Liquidation oder außergewöhnliche Umstände |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung von NAV, Ausgabe und Rücknahme; Gate 5 % netto je Kalenderquartal; Rücknahmegebühr bis 5 %. |
| Umtausch / Übertragung | Nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats an Eligible Investors; keine Börsennotiz; Umwandlung auf Anlegerwunsch grundsätzlich nicht möglich |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Prohibited Persons oder Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft, bei Restbestand unter einem Anteil sowie Klassenliquidation bei … |
Netto-Rücknahmen (Rücknahmeaufträge abzüglich Zeichnungsaufträge zum selben Cut-off, aggregiert über alle Anteilsklassen und in USD gerechnet) sind je Kalenderquartal auf 5 % des NAV aller ausstehenden Anteile zum Ende des Vorquartals begrenzt. Der Verwaltungsrat kann die Grenze teilweise (durch Festlegung eines höheren Prozentsatzes) oder ganz aussetzen.
Das Gate ist keine Bruttoquote je Anteilsklasse, sondern eine NETTO-Größe: begrenzt werden die Netto-Rücknahmen (Rücknahmeaufträge abzüglich Zeichnungsaufträge desselben Cut-off) aggregiert über alle Anteilsklassen und in der Basiswährung USD, gemessen an 5 % des NAV zum Ende des Vorquartals.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
26 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A USD; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist E-EUR (0,41 %, ab 25.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt NB Alternative Funds SICAV S.A., Prospectus January 2026, Luxemburger Umbrella-Prospekt. | Jan 2026 | Mechanik, Gebühren, Struktur |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Klasse A USD, erstellt 11.02.2026 | 11.02.2026 | Kosten, Haltedauer |
| Factsheet / Monatsbericht Monthly Fact Sheet August 2026, Daten per 31.07.2026 | 31.07.2026 | Volumen, Performance, Allokation, Top-Positionen, NAV je Klasse |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.08.2026 | Portfolio (03) |
Nicht ausgewertet: australisches Feeder-Product-Disclosure-Statement, nicht der Luxemburger Prospekt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist drittletzter Geschäftstag des Monats, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 44 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,87 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 USD in der Klasse A USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den NB Global Private Equity Access Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.