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Schroders Capital · LU3195120475
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 12 Anteilsklassen ↓
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A Acc EUR · 16 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel. Vergleichsbenchmark (nur zu Vergleichszwecken): 3-Monats-Euribor-Einlagensatz. PRIIPs-Szenarien Klasse A EUR: nach 5 Jahren Stress -2,6% p.a., pessimistisch +0,3% p.a., mittel +2,4% p.a., optimistisch +5,1% p.a.; nach 1 Jahr mittel +0,6%
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 2 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,02 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
TÄGLICH — 'Zeichnungen sind täglich möglich. Der Handelsschluss für Zeichnungen endet um 13:00 Uhr Luxemburger Zeit, 15 Geschäftstage vor jedem Handelstag.'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
MONATLICH — 'Anteile am Fonds können am letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats zurückgegeben werden.'
'Die Nettorücknahmen an einem Handelstag sind auf 9,1% der für OGAW zulässigen Vermögenswerte oder 2% des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt, je nachdem, welcher Wert niedriger ausfällt. Wenn die Rücknahmeanträge über dieser Grenze liegen, werden sie anteilig bearbeitet.'
Rücknahme: Handelsschluss 13:00 Uhr Luxemburger Zeit am letzten Geschäftstag des Kalendermonats VOR einem Handelstag (faktisch ca. 1 Monat Vorlauf). Zeichnung: 13:00 Uhr Luxemburger Zeit, 15 Geschäftstage vor jedem Handelstag
Fondsebene: 'Die Rücknahme von Anteilen ist erst ab 12 Monaten nach Gründung des Fonds möglich.' Keine anlegerindividuelle Mindesthaltedauer, keine Ausstiegsgebühr. Umbrella-Cooling-Off-Period: 14 Kalendertage ab Annahme der Erstzeichnung (Prospekt)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
12 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3195120475.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3195120475 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,02 % | 2/7 |
| LU3195120632 | belegt | 10.000 EUR | 2,02 % | 2/7 |
| LU3195121101 | belegt | 10.000 EUR | 1,22 % | 2/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3195121283 | belegt | 10.000 EUR | 1,22 % | 2/7 |
| LU3195121366 | belegt | 10.000 EUR | 1,02 % | 2/7 |
| LU3195121440 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,25 % | 2/7 |
| LU3195121523 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,75 % | 2/7 |
| LU3195120715 | belegt | 10.000 EUR | 2,47 % | 2/7 |
| LU3195120806 | belegt | 10.000 EUR | 2,47 % | 2/7 |
| LU3247530952 | belegt | 10.000 EUR | 1,01 % | 2/7 |
| LU3247531257 | belegt | 5 Mio. EUR | 0,74 % | 2/7 |
| LU3195121952 | belegt | 10.000 CHF | 1,05 % | 3/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg; zugelassen und reguliert durch die CSSF
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Teilfonds-Launch 02.12.2025 (AR Directors Report); erste 9 Klassen aufgelegt 09.12.2025. HK-NAV-Startpunkt 100,02 per 31.12.2025 (AR, testiert).
'Der Fonds ist für professionelle Anleger und Kleinanleger gedacht.' Anleger mit ausreichender Risikotoleranz für Anleihen unter Investmentqualität, Leveraged Loans und direkte Unternehmenskredite
Eine Zielfonds-/Doppelbelastungsebene ist möglich, aber nicht dokumentiert: Schroders Capital setzt High-Income-Credit-Strategien typischerweise über eine Kombination aus Direktinvestments und hauseigenen Zielstrategien um. Manager: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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