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Schroders CapitalLU3195120475Klasse A Acc EUR
Das defensive Kreditprodukt der Schroders-Plattform mischt High Yield, syndizierte Kredite und privates Direct Lending zu einem diversifizierten Ertragsportfolio — als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, thesaurierend, mit der niedrigsten Risikoeinstufung unter den hier erfassten Kreditfonds.
Tägliche Zeichnung, monatliche Rückgabe mit rund einem Monat Vorlauf; die Grenze je Monatstermin ist eng gefasst und an den liquiden Anlagen mitbemessen. Im ersten Jahr ab Fondsauflegung waren Rückgaben ausgeschlossen; eine anlegerindividuelle Haltefrist gibt es nicht.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund zwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Das Einsteigerprofil unter den Kredit-ELTIFs: bewusst defensiv gemischt, ohne Performancegebühr, mit engem, aber häufigem Rückgabefenster — konzipiert als erster Schritt in die Privatmarkt-Allokation, nicht als Renditemaximierer.
Angaben für Klasse A Acc EUR (LU3195120475) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jul 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 1,7 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
17 Monatswerte, 6 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument, Bloomberg · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Private Debt Diversified
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 11,1 % des Fonds aus. 28,6 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 14 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Global Aircraft Leasing Co. Limited 0,9 % · House of HR Group B.V. 0,9 % · Kane Bidco Limited 0,9 % · 7 weitere 5,3 %. Sie deckt rechnerisch 14 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 24 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Unter den zehn größten: 10 Kredite.
Motor Fuel Group (MFG) ist der größte unabhängige Tankstellen- und Convenience-Store-Betreiber Großbritanniens und baut ein wachsendes Netz von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge auf.
Boots ist die größte Apotheken- und Drogeriekette Großbritanniens mit Sitz in Nottingham und bietet Arzneimittel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie pharmazeutische Dienstleistungen.
ATG Entertainment, vormals Ambassador Theatre Group, ist einer der weltweit größten Betreiber von Live-Theatern und Ticketing-Plattformen mit Sitz im Vereinigten Königreich.
OCS ist ein britischer Facility-Management-Dienstleister für Reinigung, Sicherheit, Catering und technische Services mit Aktivitäten im Vereinigten Königreich …
Wm Morrison Supermarkets ist eine der vier großen britischen Supermarktketten mit Sitz in Bradford, rund 500 Supermärkten und eigener Lebensmittelherstellung.
ZPG, heute als Houseful firmierend, betreibt das britische Immobilienportal Zoopla sowie Software- und Datenlösungen für Immobilienmakler und die Immobilienbranche.
Corialis ist ein belgischer Hersteller von Aluminium-Profilsystemen für Fenster, Türen, Schiebesysteme und Fassaden …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,12 % laufenden Kosten liegt Klasse A Acc EUR über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 212 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc EUR (0,15 %, ab 5.000.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 300 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A Acc EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 1 Geschäftstag später veröffentlicht.
abweichende Cut-off-Zeiten für einzelne Vertriebspartner möglich, müssen aber stets …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Calculation Day jeder Geschäftstag, NAV wird für den vorangehenden Geschäftstag berechnet …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | jeder Bankarbeitstag |
| Cut-off | 15 Geschäftstage vor Bewertungstag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Calculation Day jeder Geschäftstag, NAV wird für den vorangehenden Geschäftstag berechnet und ist üblicherweise 1 GT nach dem Dealing Day verfügbar |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Schließung für Neuzeichnungen möglich; Capacity Restricted Dealing mit EOI-Warteliste (Abschnitt 2.5) |
| Widerruf | unwiderruflich ab Auftragserteilung; Widerruf bei Aussetzung oder Aufschub sowie im Cooling-off-Zeitraum |
| Geschäftstag | ohne Ortsbezug: Wochentag außer Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 24./25./26.12. (S. 8) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Mindesthaltedauer 12 Monate ab Auflegung des Fonds (fondsbezogen, nicht je Anleger).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
niedrigerer Wert aus 9,1 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte und 2 % des NAV, angewandt auf die Summe aus …
spätestens 30 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 121 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 16 von 112 · Rang 6 von 31 in Private Credit · 2 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 60 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
2 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 121 Tagen 44 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 13:00 Luxemburg · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 9 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 30 Geschäftstage) |
| Gate | 2 % netto des NAV am Rücknahmetag je Monat; Redemption Cap = niedrigerer Wert aus 9,1% der UCITS-fähigen Aktiva und 2% NAV. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Börse geschlossen oder Handel beschränkt; Preise nicht ermittelbar; Aussetzung in Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Cap nach Art. 18 ELTIF-VO mit pro-rata-Kürzung und Vortrag; Mindesthaltedauer 12 Monate; Swing Pricing bis 2%; Aussetzung. |
| Umtausch / Übertragung | Namensanteile, Haltung und Übertragung über Clearingsysteme möglich; einzelne Klassen an der Luxemburger Börse notierbar; kein Sekundärmarktverfahren geregelt |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme aller Anteile nach dem End of Life; Unterschreiten des Mindestbestands gilt als Auftrag zur Rücknahme des Gesamtbestands |
niedrigerer Wert aus 9,1 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte und 2 % des NAV, angewandt auf die Summe aus UCITS-fähigen Vermögenswerten und den auf zwölf Monate prognostizierten Cashflows (netto je Monat)
Das Gate ist der niedrigere Wert aus 9,1 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte und 2 % des NAV (Redemption Cap nach Art. 18(2) ELTIF-VO). Er wird auf die Summe aus (i) UCITS-fähigen Vermögenswerten und (ii) den auf zwölf Monate prognostizierten Cashflows angewendet und begrenzt die NETTO-Rücknahmen eines Monats. Überschreitungen werden pro rata gekürzt und auf den nächsten Rücknahmetermin verschoben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
12 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A Acc EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc EUR (0,15 %, ab 5.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (2 bis 3); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 09.12.2025 | — |
| Prospekt Stand 01.12.2025, nur Auszug S. 5-20 von 140 — fondsspezifisch unbrauchbar | 01.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument, Bloomberg | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, mit 2 %-Gate je Monat. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 121 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,12 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A Acc EUR; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; keine Erfolgsbeteiligung.
10.000 EUR in der Klasse A Acc EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 2 % je Monat.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
AXA IM Alts · FPS ELTIF 2 (Fonds professionnel spécialisé mit ELTIF-2-Zulassung) · halbmonatlich
Apollo Global Management · Part II SICAV · quartalsweise
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.