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Carlyle / AlpInvest PartnersLU3002245804Klasse R-USD
Der Fonds setzt ausschließlich auf Private-Equity-Secondaries — den Zukauf bestehender Fondsanteile und GP-geführter Transaktionen — über die AlpInvest-Plattform von Carlyle, aufgelegt 2025 als Luxemburger SICAV mit Fokus Europa und Nordamerika.
Zeichnung monatlich, voll eingezahlt; Rückgabe quartalsweise mit bezifferter Quartals- und zusätzlicher Jahresobergrenze. Kein harter Lock-up — Rückgaben im ersten Jahr kosten einen Frühzeichnungsabschlag. Empfohlen sind zehn Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 25.000 Euro für professionelle und andere geeignete Anleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Eines der wenigen reinen Secondaries-Produkte der Datenbank — die Strategie mit dem strukturell schnellsten Kapitalrückfluss der Anlageklasse, hier in der Spezialisten-Variante von AlpInvest neben dem breiter aufgestellten Schwesterfonds.
Angaben für Klasse R-USD (LU3002245804) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jun 2026; 29.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2026 hat der Anteilspreis 3,3 % zugelegt (kumuliert, 0,2 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jun 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mai 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (LP-Interests + GP-led Continuation Vehicles)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
129 Beteiligungen; die fünf größten machen 33,7 % des Fonds aus. 20,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 12 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Goldman Sachs US Treasury Liquid Reserves Fund 20,4 %. Sie deckt rechnerisch 12 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 GP-led Secondaries, 3 LP-Secondaries.
Onshore-Feeder des siebten Flaggschiff-Secondaries-Fonds (ASF VII) von AlpInvest Partners, der Secondary-Tochter der Carlyle Group mit Sitz in Amsterdam und New York.
Continuation Vehicle von Stone Point Capital (Greenwich, Connecticut), einem auf Versicherungen und Finanzdienstleistungen spezialisierten Private-Equity-Manager (Trident-Fonds).
Luxemburger Transaktionsvehikel (SCSp, Codename „CF24XB“) einer Secondary-Transaktion, das in den Berichten als LP-Anteil geführt wird.
Zweites Continuation Vehicle von General Atlantic (New York), einem globalen Growth-Equity-Investor.
Continuation Fund von Audax Private Equity (Boston), der Beacon Mobility hält …
GP-geführtes Secondary-Vehikel von Bain Capital (Boston), einem der großen globalen Private-Equity-Häuser.
Feeder in ein Continuation- bzw. Transaktionsvehikel (Projekt „Altitude“) von Littlejohn & Co., einem Mid-Market-Private-Equity-Manager aus Greenwich …
Feeder in ein Continuation Vehicle (Projektname „Simba“), über das Carlyle AlpInvest an einer GP-led-Secondary-Transaktion beteiligt ist.
CVC Capital Partners VIII ist der Large-Cap-Buyout-Flaggschifffonds von CVC Capital Partners mit Fokus auf Europa und Nordamerika …
Secondary-Transaktionsvehikel „Project Ledger“, gehalten über die Carlyle-AlpInvest-Zweckgesellschaft CAPS (EU) C.V. in US-Dollar.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,66 % laufenden Kosten liegt Klasse R-USD nahe am dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 0 %.
Für 25.000 USD heißt das rund 665 USD im Jahr.
Für 25.000 USD einmalig bis 750 USD beim Kauf und bis 500 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
KYC/AML-Prüfung muss vor Annahme der Zeichnung abgeschlossen sein, keine gesonderte …
keine Ermessensannahme verspäteter Orders; verspätete Zeichnungsorders werden automatisch …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag letzter Geschäftstag des Kalendermonats, Veröffentlichung regelmäßig binnen …
Vorfinanzierung: 1 Geschäftstag vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Geschäftstag des Kalendermonats, Veröffentlichung regelmäßig binnen 20 GT |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 1 Geschäftstag vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 25.000 USD |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ganz oder teilweise und ohne Begründung ablehnen |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML-Prüfung muss vor Annahme der Zeichnung abgeschlossen sein, keine gesonderte Tagesfrist |
| Widerruf | verspätete Order wird auf den nächsten Zeichnungstag verschoben, Widerruf bis 12:00 CET am letzten Geschäftstag davor |
| Geschäftstag | banking institutions not authorized/obligated to close in Amsterdam or Luxembourg (S. 83) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, NL); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge verfallen und müssen neu gestellt werden.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Je Rücknahmetermin (letzter Geschäftstag des Kalenderquartals) ist der aggregierte Nettoinventarwert aller …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 142 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 58 von 112 · Rang 20 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 142 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 29.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 142 Tagen 26 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 18:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; Redemption Cap 20 % der durchschnittlichen Anteilszahl p.a., gemessen über die letzten 12 Monate |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | NAV-Aussetzung, fehlende oder insolvente Depotbank, Bewertungs- und Liquiditätsstörungen |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD-LMT: Verlängerung der Kündigungsfristen und Rücknahme-Gates; daneben Aussetzung, Early Redemption Fee, Redemption Cap, Sachauskehrung |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Fonds, Erwerber muss Zeichnungsunterlagen und AML/KYC beibringen |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme oder Umwandlung von Anteilen bei Prohibited Persons; bleibt bei der Gate-Berechnung unberücksichtigt |
Je Rücknahmetermin (letzter Geschäftstag des Kalenderquartals) ist der aggregierte Nettoinventarwert aller Rücknahmen auf 5 % des Teilfonds-NAV begrenzt; der AIFM kann diesen Betrag nach Prüfung der verfügbaren Liquidität erhöhen. Zusätzlich gilt eine Jahresobergrenze von 20 % der durchschnittlich ausstehenden Anteile, berechnet über die letzten zwölf Monate.
Zwei Grenzen: je Rücknahmetermin 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts („Redemption Amount“, vom AIFM nach Liquiditätsanalyse erhöhbar) und zusätzlich ein Jahresdeckel von 20 % der durchschnittlich ausstehenden Anteile („Redemption Cap“, gemessen über die letzten zwölf Monate, vom Verwaltungsrat erhöhbar).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, NL); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
8 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet 30.09.2025 | 30.09.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 142 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,66 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R-USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
25.000 USD in der Klasse R-USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Carlyle AlpInvest Private Markets Secondaries ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.