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Lexington Advisors, LLCLU3009548713Klasse A ACC EUR Hedged
Der Fonds bündelt Private-Equity-Secondaries des Spezialisten Lexington — überwiegend klassische LP-Übernahmen, ergänzt um GP-geführte Transaktionen und Co-Investments — global gestreut, als Luxemburger Part-II-Feeder, aufgelegt 2025, voll eingezahlt.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und bezifferter Quartalsgrenze. Kein harter Lock-up; Rückgaben im ersten Jahr können einen Abschlag kosten. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Für professionelle und — je nach Land — geeignete Privatanleger außerhalb der USA; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Einer der großen Namen des Sekundärmarkts im Vertriebsnetz von Franklin Templeton — unter den Secondaries-Vehikeln des Feldes das mit der breitesten LP-led-Ausrichtung, während viele Wettbewerber stärker auf GP-geführte Transaktionen setzen.
Angaben für Klasse A ACC EUR Hedged (LU3009548713) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Nov 2025 hat der Anteilspreis 7,8 % zugelegt (kumuliert, 0,6 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
8 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Nov 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Middle/Small Market Buyout 30%, Large Buyout 23%, Venture Capital 19%, Mega Buyout 15%, Growth Capital 9%, Fund of Funds 3%, Infrastruktur 1%
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
73 Beteiligungen; die fünf größten machen 11,1 % des Fonds aus. 23,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 14 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Royal Bank of Canada – Termingeld 3,58 % 4,8 % · National Bank of Canada – Termingeld 3,58 % 4,8 % · Australia & New Zealand Banking Group – Termingeld 3,65 % 4,8 % · 4 weitere 13,0 %. Sie deckt rechnerisch 14 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 5 LP-Secondaries, 4 GP-led Secondaries, 1 Co-Investment.
Continuation Vehicle von Freeman Spogli & Co. (Los Angeles), einem Mid-Market-Buyout-Investor mit Fokus auf Konsumgüter- …
WCP Bridge Fund, L.P. ist ein nordamerikanischer Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Buyouts im Small- und Mid-Market-Segment.
Zweites Continuation Vehicle von General Atlantic (New York), einem globalen Growth-Equity-Investor.
Luxemburger Transaktionsvehikel (SCSp, Codename „CF24XB“) einer Secondary-Transaktion, das in den Berichten als LP-Anteil geführt wird.
LP-Anteil am sechsten Flaggschiff-Buyout-Fonds von Roark Capital (Atlanta), einem auf Franchise-, Restaurant-, Konsum- und Dienstleistungsunternehmen spezialisierten Private-Equity-Manager.
Von Lexington Partners aufgesetztes Transaktionsvehikel (Projekt „Wildcat“) für die Beteiligung an einer GP-led-Secondary-Transaktion eines nordamerikanischen Large-Buyout-Sponsors.
Bain Capital Europe Fund V ist der fünfte europäische Buyout-Fonds von Bain Capital mit Jahrgang 2018.
Buyout-Fonds (Jahrgang 2018) von Sycamore Partners aus New York, einem auf Einzelhandel, Konsumgüter und Distribution spezialisierten Private-Equity-Manager.
Secondary-Fonds (Luxemburger SCSp) der Private-Equity-Plattform Lion River aus dem Umfeld der Generali-Gruppe, der LP-Anteile an Private-Equity-Fonds erwirbt …
Co-Investment-Vehikel von Hildred Capital Management, einem New Yorker Private-Equity-Investor mit Fokus auf Gesundheitsunternehmen im unteren Mid-Market der USA. Das Vehikel hält eine …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 3,1 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,40 % laufenden Kosten liegt Klasse A ACC EUR Hedged deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 USD heißt das rund 850 USD im Jahr.
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A ACC EUR Hedged, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Cut-off im Ermessen des Verwaltungsrats oder seines Beauftragten verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV zum letzten Kalendertag des Monats, verfügbar bis 20.
Vorfinanzierung: 2 Geschäftstage nach Cut-off
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Bewertungstag · 23:59 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum letzten Kalendertag des Monats, verfügbar bis 20. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Release Date) |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 2 Geschäftstage nach Cut-off |
| Mindestanlage | USD 25.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat kann Zeichnungen nach freiem Ermessen ablehnen, verzögern oder alle Zeichnungen eines Monats zurückstellen |
| Geschäftstag | banks normally open for business in each of Luxembourg and the United States, France and Spain (S. 51) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: ES, FR, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag = 1. Geschäftstag jedes Kalenderquartals; Cut-off 23:59 CET am 1.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 117 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 50 von 112 · Rang 15 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 117 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 117 Tagen 30 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Frist | 23:59 CET · (Ordinal ab Monatsanfang) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Force majeure/Bewertung unmöglich, Marktschließung oder Handelsaussetzung, Ausfall der Preisquellen |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfrist, Rücknahme in Sachwerten, Aussetzung; zusätzlich Redemption Limitation, Early Redemption Deduction, Redemption Fee |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Verwaltungsrats (Antwort binnen 30 Kalendertagen, Schweigen = Ablehnung); Listed Shares frei übertragbar; kein Sekundärmarkt erwartet |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; bei Unterschreiten der Mindestanlage Zwangskonversion bzw. Zwangsrücknahme; Auflösung Teilfonds/Klasse |
Rücknahmen erfolgen quartalsweise zum ersten Geschäftstag des Kalenderquartals und sind auf 5 % des NAV von FLEX Feeder-I je Quartal begrenzt, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals. Übersteigen die Anträge das Limit, wird pro rata bedient; nicht bediente Anträge werden automatisch auf den nächsten Rücknahmetermin vorgetragen, sofern der Anleger sie nicht widerruft.
Das Gate ist eine harte Quartalsquote von 5 % des Teilfonds-NAV; übersteigende Anträge werden pro rata gekürzt und automatisch auf den nächsten Rücknahmetermin vorgetragen. Der Verwaltungsrat kann die Quote nach eigenem Ermessen anheben oder ganz aussetzen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: ES, FR, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A ACC EUR Hedged.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.03.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 117 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3,40 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A ACC EUR Hedged; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
25.000 USD in der Klasse A ACC EUR Hedged.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Franklin Lexington PE Secondaries Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Mata Capital IM · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.