Fondsdatenbank › Infrastruktur
Der Rivage-ELTIF überträgt eine institutionell bewährte Infrastructure-Debt-Plattform in den Wealth-Markt: europäisches Infrastruktur-Fremdkapital, ausschüttend, als französischer ELTIF, aufgelegt 2026.
Halbmonatliche Bewertungs- und Handelstermine mit kurzem Vorlauf nach einer nur sechsmonatigen Anfangssperre ab Auflegung; ein netto gerechnetes Limit je Termin deckelt die Abflüsse.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Wealth-Kunden und Privatanleger; derzeit auf den Heimatmarkt beschränkt, in Deutschland nicht gemeldet.
Infrastructure Debt als eigenständiges Retail-Profil bietet im Feld sonst kaum jemand — die Kombination aus kurzem Sperrfenster, dichtem Handelsrhythmus und vier Jahren empfohlener Haltedauer macht ihn zum liquiditätsfreundlichsten Infrastrukturprodukt nach den Eiffel-Fonds.
Angaben auf Fondsebene · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 15.07.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2026 hat der Anteilspreis 190,8 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte, 2 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: High-Yield-Infrastrukturdebt (Zielprofile BB); Rivage seit 2017 Pionier in diesem Segment
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Infrastruktur (nicht aufgeteilt) 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3 % laufenden Kosten liegt die Hauptklasse deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 300 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können 14-täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 5 Geschäftstage später veröffentlicht.
Zwischenverwahrer können eine eigene, frühere Annahmefrist anwenden (Art. 2.3 und 6.1.4)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
VL zum 15. des Monats (bzw. vorhergehender Jour Ouvre) und zum letzten Jour Ouvre des …
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | 14-täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Cut-off | 1 Geschäftstag vor Bewertungstag · 11:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL zum 15. des Monats (bzw. vorhergehender Jour Ouvre) und zum letzten Jour Ouvre des Monats; Publikation binnen 5 Jours Ouvres danach |
| Zahlung | DVP: 4 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | 10000 EUR (keine Mindestanlage für Entreprises d Assurance) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (nicht im Prospekt) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnungsperiode läuft bis zur Auflösung; Gesellschaft kann sie jederzeit mit 3 Monaten Vorankündigung schließen; Aussetzung nach Art. 6.4 |
| Widerruf | Investisseur de Detail: Rücktritt binnen 2 Wochen ab Ausführung der Zeichnung, Rückzahlung ohne Abzug |
| Geschäftstag | Jour Ouvre = tout jour ou les banques sont ouvertes a Paris et la bourse de Paris, hors samedis, dimanches, jours de bourse chomes et jours feries en France … |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können 14-täglich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 6 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Periode de Blocage 6 Monate ab Konstitution (13.02.2026), danach Rücknahme zu jeder VL-Feststellung.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmelimit von 4,2 % je Rücknahmetermin, berechnet als der niedrigere Wert aus 4,2 % der Summe von …
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Monats — im Mittel 29 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 4 von 112 · Rang 2 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 29 Tagen 72 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | 14-täglich |
| Bewertungstag | 15. und Ultimo |
| Frist | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 11:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 4,2 % netto je Rücknahmetag; Untergrenze aus 4,2 % von (Poche d Actifs Liquides + erwartete 12-Monats-Cashflows) und 4,2 % des Actif Net |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 6 Monate (Konstitution) |
| Aussetzung | Bewertungs- oder Kommunikationsstörung; Liquiditätsschwierigkeiten; Cybervorfall oder Aussetzung im Zielinvestment |
| Liquiditätswerkzeuge | Plafonnement des rachats 4,2 % (Montant Maximal de Rachats ELTIF); Swing Pricing mit nicht veröffentlichtem Schwellenwert. |
| Umtausch / Übertragung | Cession jederzeit möglich zwischen Investoren oder an Dritte, Erwerber muss Investisseur Autorise sein, Zustimmungsverfahren mit Delai d Agrement. |
| Zwangsrücknahme | bei Unterschreiten des Mindestzeichnungsbetrags und bei Personne Exclue; kann Vorrang vor freiwilligen Rücknahmen haben (Art. 6.3.9) |
Rücknahmelimit von 4,2 % je Rücknahmetermin, berechnet als der niedrigere Wert aus 4,2 % der Summe von Liquiditätsposition und erwarteten Zwölfmonats-Cashflows und 4,2 % des Nettovermögens, jeweils netto nach Verrechnung mit den Zeichnungen desselben NAV-Termins. Bei Überschreitung erfolgt eine pro-rata-Kürzung aller Anträge; der gekürzte Teil verfällt.
Das Limit ist als Minimum aus zwei Quoten definiert: 4,2 % der Summe aus liquider Vermögensposition und erwarteten Zwölfmonats-Cashflows einerseits und 4,2 % des Nettovermögens andererseits; maßgeblich ist der niedrigere der beiden Werte, sodass 4,2 % des NAV die Obergrenze bilden.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
10 Klassen.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Prospectus RIVAGE INFRASTRUCTURE CREDIT ELTIF vom 15.07.2026 (135-seitiges Sammel-PDF mit DIC, Prospekt und Reglement) sowie das DIC der … | 15.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, Kündigungsfrist 5 Geschäftstage vor Bewertungstag, mit 4,20 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 29 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3 % p.a. laut PRIIPs-KID; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ab 1.000 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Nein. Nach unseren Belegen ist der Fonds in Deutschland derzeit nicht zeichenbar (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Rivage Infrastructure Credit ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 4,20 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH · ELTIF 2.0 · monatlich
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Brookfield Asset Management · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.