Fondsdatenbank › Infrastruktur
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt - keine Renditeangabe; nur qualitativ 'privileged, fast and performing exposure' sowie Verweis auf 'historical stable returns over the long term' der Anlageklasse
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nicht beziffert; Struktur ausdrücklich 'open-ended evergreen'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
In der Pressemitteilung wird keine Rücknahmefrequenz genannt, lediglich das Format 'open-ended evergreen'.
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Nicht als AIFM benannt. Der Fonds wird von Infranity aufgelegt ('Infranity, part of Generali Investments'), einer Asset-Management-Gesellschaft für nachhaltige Infrastrukturinvestments, gegründet von Philippe Benaroya, Alban de La Selle und Gilles Lengaigne im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Generali Group. 'The Fund backed by the Generali Group'
Lancierung angekündigt mit Pressemitteilung vom 23.09.2025 (Paris): 'Infranity ... today announces the launch of a new open-ended evergreen infrastructure ELTIF'
'Private Wealth investors' - Zugang 'through partnerships with unit-linked products distributors and wealth managers' (fondsgebundene Versicherungen und Vermögensverwalter als Vertriebswege)
Frankreich (Erstvertrieb); Spanien via CNMV-Registrierung als ausländischer AIF
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions
ELTIF 2.0 quartalsweise
GLS Investment Management GmbH
ELTIF 2.0 jährlich
Hamilton Lane
SICAV-RAIF monatlich