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Kartesia Management · LU3223166664
ELTIF Private Credit Luxemburg Artikel 8 13 Anteilsklassen ↓ Mezzanine / Nachrang
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite. KID-Szenarien Klasse CA26 (10.000 EUR, 8 Jahre): unfavourable +2,78 % p.a. (12.450 EUR), moderate +6,46 % p.a. (16.500 EUR), favourable +8,40 % p.a. (19.070 EUR). 1 Jahr: -16,81 % / -13,94 % / -9,81 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 3,60 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,60 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 10,00 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Hurdle Rate | 3,50 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
quartalsweise
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
quartalsweise
nicht belegt
nicht belegt
Soft-Lock-Up: 'Shares are not redeemable free of charge at the request of the shareholders until the end of the second calendar year following the first subscription date (Soft Lock-Up Period) of the Fund.' Danach kostenfreie Rückgabe; während der Periode Ausstiegskosten von bis zu 10 % zugunsten des Fonds
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3223166664.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3223166664 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 3,60 % | 6/7 |
| LU2954178039 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2954178203 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2954178385 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2954178468 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2954178542 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2954178625 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2954178971 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3223166748 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3223167126 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3223167399 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3253124591 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
PRIIP Manufacturer und Verwaltungsgesellschaft: Alter Domus Management Company S.A., 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburg, zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF. Portfoliomanagement/Marke: Candriam bzw. Kartesia; Fonds: Candriam Private Assets, SICAV (ELTIF-Teilfonds)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
03.02.2025 (erstes PRIIPs-KID gültig ab 2025-02-03; Fondsauflegung laut Anbieterangabe 03.02.2025); Ankündigung der Kooperation Candriam/Kartesia im Februar 2025
'The product is intended for retail investors with knowledge and/or experience of these types of products, that have obtained appropriate investment advice and that have the ability to bear losses up to the amount they have invested in the Fund. The product is not suitable for retail investors that are unable to sustain such a long-term and illiquid investment.'
Vorgesehen bzw. nach Abschluss der Registrierungen: Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden
ZWEI MANAGER, EINE FONDSEBENE: Kartesia Management verwaltet den Private-Credit-Bucket, Candriam den Liquid-Assets-Bucket - beide Vergütungen sind in der aggregierten KID-Position enthalten. Zusätzliche Zielfonds-/Master-Ebene ist nicht ausgewiesen; sofern der Private-Credit-Bucket über Kartesia-Zielfonds umgesetzt wird, wäre eine Doppelbelastung möglich (nicht dokumentiert)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV monatlich
BlueOrchard Finance Ltd
Part II SICAV monatlich
Coller Capital
Part II SICAV quartalsweise
CVC Capital Partners
SICAV quartalsweise