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Swiss Life Asset ManagersLU2724512657Klasse A EUR dist EUR
Der Privado-ELTIF baut ein breit gestreutes OECD-Infrastrukturportfolio aus Direktanlagen und Zielfonds — vom Infrastruktur-Schwergewicht der Versicherungswelt, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2024, ausschüttend, ohne Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit gut einem Monat Vorlauf; die Grenze ist dreifach gestaffelt je Quartal, Jahr und liquiden Anlagen, nicht Bedientes wird vorgetragen. Keine Mindesthaltefrist; eine moderate Rücknahmegebühr wirkt als Soft Lock.
Zeichnung ab 1.000 Euro — eine der niedrigsten Schwellen des Feldes — für beratene Privatanleger; in sechzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Versicherer-DNA im Retail-ELTIF: konservative Gebührenstruktur, gestaffelte statt harter Grenzen, niedrige Einstiegshürde — gebaut für den Beratungsvertrieb in der Breite, nicht für opportunistisches Kapital.
Angaben für Klasse A EUR dist EUR (LU2724512657) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 02.02.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mai 2024 hat der Anteilspreis 5,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
36 Monatswerte, 8 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Apr 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mai 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Core 66 %, Core+ 21 %, Value-Add 13 % (31.03.2025); Schwerpunkt Brownfield (bereits gebaut/in Betrieb), kleiner Greenfield-Anteil zur Renditesteigerung und Diversifikation
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
7 Beteiligungen; die größten sind Trianel Windpark Borkum I, Infrareal, Flamingo Crossings. 11,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 7 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I 6,1 %. Sie deckt rechnerisch 7 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 3 Beteiligungen.
Offshore-Windpark rund 45 km nördlich der Insel Borkum in der deutschen Nordsee, dessen erste Ausbaustufe mit 40 Turbinen und 200 MW seit 2015 in Betrieb ist.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 26.09.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,80 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR dist EUR deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 1.000 EUR heißt das rund 18 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist D EUR dist (1,60 %, ab 1.000.000 EUR).
Für 1.000 EUR einmalig bis 50 EUR beim Kauf und bis 25 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR dist EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
fällt der 5. nicht auf einen Geschäftstag, gilt der unmittelbar vorangehende …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Cut-off | 15:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = Ende jedes Kalendermonats; keine Frist für die NAV-Bereitstellung im Prospekt genannt |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 12 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme oder Ablehnung ganz oder teilweise im Ermessen des Fonds; Ablehnung bei Prohibited Persons; kein quantitativer Deckel |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung des Subscription Request; im Übrigen nicht geregelt |
| Geschäftstag | a day on which banks are fully open for business in Luxembourg (S. 65) |
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmerecht nach Art. 18(2) ELTIF-VO ab Ende der Ramp-up Period (endete am 30.10.2025) bis zum End of …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2,5 %)
Quartalsweise Rücknahme mit dreifacher Deckelung: 5 % des NAV je Dreimonatszeitraum, 15 % des NAV je …
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Prospektangaben reichen für eine Berechnung nicht aus.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 15:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 15 Geschäftstage nach Bewertungstag (spätestens 15 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % des NAV am Rücknahmetag je Quartal; zusätzlich max. 15 % des NAV je 12-Monats-Zeitraum; ELTIF-Grenze 27,3 % der Aktiva nach. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2,5 % |
| Lock-up | fondsbezogen (Fondszulassung) |
| Aussetzung | Schließung oder Beschränkung maßgeblicher Märkte; politische, wirtschaftliche oder militärische Notlage. |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme-Gate 5 % je Quartal und 15 % p.a.; Anti-Dilution Levy/Redemption Discount; Aussetzung oder Aufschub der Rücknahme mit vierteljährlicher Überprüfung. |
| Umtausch / Übertragung | grundsätzlich frei übertragbar nach Art. 19(2) ELTIF-VO; Eintragung im Anteilsregister; Zulassung an geregeltem Markt oder MTF möglich. |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Persons; Verstoß gegen FATCA/CRS-Pflichten; Nichtzahlung des Zeichnungspreises; Unterschreiten des Mindestbestands; Late Trading oder Market Timing |
Quartalsweise Rücknahme mit dreifacher Deckelung: 5 % des NAV je Dreimonatszeitraum, 15 % des NAV je Zwölfmonatszeitraum und 27,3 % der liquiden Anlagen nach Art. 50 Abs. 1 OGAW-Richtlinie. Kürzung erfolgt pro rata; der nicht bediente Teil wird auf den nächsten Bewertungstag übertragen und dort vorrangig vor späteren Anträgen bedient.
Drei Grenzen wirken nebeneinander, es gilt die jeweils bindende: 5 % des NAV über jeden Dreimonatszeitraum, 15 % des NAV über jeden Zwölfmonatszeitraum (jeweils unabhängig von einem angewandten Rücknahmeabschlag) und 27,3 % der liquiden Anlagen nach Art. 50 Abs. 1 OGAW-Richtlinie.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
11 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR dist EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist D EUR dist (1,60 %, ab 1.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 08.10.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 26.09.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 1,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR dist EUR; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
1.000 EUR in der Klasse A EUR dist EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.