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LGT Capital Partners · LU2656750424
SICAV-RAIF Private Equity Luxemburg Secondaries Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse C · 21 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 21,23 % |
| Seit Auflage p.a. | 26,90 % |
Zielrendite laut Anbieter: PRIIPs-Szenarien Class C, 10.000 EUR: Moderate 34.050 EUR nach 10 Jahren = 13,0 % p.a. (12,0 % p.a. nach 5 Jahren, 11,9 % nach 1 Jahr); Unfavourable 0,6 % p.a.; Favourable 14,8 % p.a.; Stress -6,1 % p.a. Rendite vor Kosten 17,4 % / nach Kosten 13,0 %. Mangels eigener Historie auf Basis vergleichbarer Produkte der letzten 15 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,30 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatliche Bewertung ('The Company will be valued on the last business day of each month'); eine Zeichnungsfrequenz wird im KID nicht ausdrücklich genannt
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
quartalsweise - 'You may sell your Shares on the first day in each calendar quarter on which banks are open for business in Dublin and Zurich'; nach Ablauf der Lock-up-Periode 'every 90 calendar days'
im KID keine Rücknahmequote genannt; nur der allgemeine Hinweis auf 'limited liquidity'
nicht belegt
'an initial lock-up period of three (3) years following the initial subscription day'; danach keine Ausstiegsgebühr
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin, Irland (AIFM und PRIIP-Hersteller, Central Bank of Ireland, Referenz C39681)
BNP Paribas, Societe Anonyme, Luxemburg
03.01.2024
'eligible retail investors' mit Risikobewusstsein, langfristigem Horizont und Fähigkeit zum Totalverlust; Vertrieb in andere EU-Mitgliedstaaten über den AIFMD-Pass (Art. 32 AIFMD)
AT, BE, DK, FI, FR u.a. (16 Länder)
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT: Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in SEKUNDÄRTRANSAKTIONEN und CO-INVESTMENTS sowie selektiv in Primärzusagen und nutzt dazu das LGT-Netzwerk von über 700 Private-Equity-Sponsoren. Bei Sekundär- und Primärfondsanteilen fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an; nur die Co-Investments sind einstufig. Explizite Quantifizierung: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
Part II SICAV quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktre
Part II SICAV quartalsweise
Carmignac
ELTIF 2.0 quartalsweise