Amundi · LU2185967622
ELTIF 1.0 Immobilien Luxemburg 2 Anteilsklassen ↓ geschlossen Immobilien
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A EUR · 50 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | -5,40 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite. KID-Szenarien (10.000 EUR, 10 Jahre): Stress -8,7 % p.a. (4.031 EUR), ungünstig -0,5 % p.a. (9.539 EUR), moderat +3,4 % p.a. (14.031 EUR), günstig +7,3 % p.a. (20.162 EUR). 1 Jahr: -45,7 % / -12,5 % / -0,6 % / +10,3 %; 5 Jahre: -12,0 % / -2,5 % / +3,0 % / +8,3 % p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,63 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,53 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 5 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im KID nicht explizit beziffert; Bezug auf 'net asset value calculation date (NAV date)' und den monatlichen Bewertungstag (Datenbankwert 'monatlich' bleibt bestehen)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Dieser Fonds nimmt Anteile nicht laufend zurück — ein Ausstieg ist nur zum Laufzeitende oder über einen etwaigen Zweitmarkt möglich.
Rückgabe über ein 'Exit Form' mit 1 Jahr Vorlauf; Bearbeitung zum Redemption Price des jeweiligen Redemption Day. Exit Forms müssen spätestens um 12:00 Uhr Luxemburger Zeit am Exit-Datum beim Registrar eingehen
Matching-Mechanismus (Cap on Exit requests): 'During the first five years of the Fund's life (Ramp-up Period ...), only a matching mechanism will be available: when, on a NAV date, the total amount of exit requests exceeds the total amount of subscriptions received ..., the initiator may not execute exit requests exceeding the total of subscription orders, unexecuted exit requests being carried over to the next NAV date by maintaining their rank in chronological order.' Nach der Ramp-up-Periode kann der Initiator Rücknahmen über die Zeichnungssumme hinaus ausführen, begrenzt auf den Wert der liquiden Mittel i.S.v. Art. 50 Abs. 1 OGAW-Richtlinie
1 Jahr ('must submit a duly completed Exit Form, with one (1) year's notice')
Required Minimum Holding Period: 10 Jahre; kein formaler Lock-up, aber faktische Bindung über Kündigungsfrist und Matching. KID-Ausstiegskosten 0,53 % p.a
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2185967622.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2185967622 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,63 % | 4/7 |
| LU2185967895 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Amundi Luxembourg S.A. (PRIIP Manufacturer / Management Company; zugleich AIFM, Domiciliary Agent und Distributor der SICAV PI Solutions), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg; reguliert durch die CSSF. Investment Manager für den Immobilienteil: Amundi Immobilier.
Société Générale Luxembourg (Depositary des Fonds, verantwortlich für die Verwahrung der Vermögenswerte des Teilfonds)
Kein Auflagedatum im KID; KID-Stand 'Last Updated On 14/01/2022'. Produktlaufzeit: 99 Jahre ab Gründung ('This Product, with a duration of 99 years from its creation')
Geführt als „PI Solutions - Amundi Realti“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70142139
Kleinanleger, die (i) ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse dieser Produktart haben, (ii) von ihrem Vertriebspartner Anlageberatung erhalten haben und (iii) den Totalverlust tragen können; nicht geeignet für Anleger, die eine solche illiquide Langfristanlage nicht tragen können. Nicht für US-Personen
Luxemburg (Retail-Vertrieb über Amundi Luxembourg); weitere EU-Länder über ELTIF-Pass möglich, Liste n.v
Zwei Ebenen: (1) Teilfondsebene der SICAV 'PI Solutions' (Verwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.; Real-Estate-Plattform Amundi Immobilier; 1,00 % Management Fee auf den durchschnittlichen monatlichen NAV) und (2) TOCHTERGESELLSCHAFTS-/OBJEKTEBENE - der Teilfonds investiert direkt oder INDIREKT ÜBER EINE SUBSIDIARY; auf dieser Ebene anfallende nicht umlegbare Betriebskosten sind mit 0,25 % p.a. in den laufenden Kosten ausgewiesen. Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur mit zusätzlicher Managementgebühr dokumentiert; damit die transparenteste Gebührenstruktur der Immobilien-Liste
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Greenman Investments
ELTIF 2.0 quartalsweise
Pegasus Vermögensmanagement GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
Part II SICAV monatlich
Greenman Investments
ELTIF 2.0 quartalsweise